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华谊集团(600623)现金流量表图
华谊集团(600623)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2079458.61775019.934185803.843198418.652183868.31
收到的税费返还(万元)25771.5512722.1132293.1520271.2117505.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----66215.76--31983.67
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----48609.27--24861.56
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)44638.3322063.1441183.1544431.5637986.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2076530.26720728.584374105.173261084.632288418.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1774800.58779363.863524060.632768293.171916904.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)162855.7072720.60248766.31172105.97151442.36
支付的各项税费(万元)59144.3618678.03108024.8493865.5068534.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)-----17636.02---80360.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-----834.82---7060.13
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----23807.66--5831.30
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)88747.9059282.70119107.44138082.7099253.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1974883.13943037.544005296.053204658.842093949.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)101647.13-222308.96368809.1256425.79194468.52
收回投资收到的现金(万元)19363.7513758.9051330.4719567.3614646.81
取得投资收益收到的现金(万元)8438.73687.5350653.1534006.2618057.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3672.032557.2622321.84119.9839.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----131.15--64.63
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34577.6317036.86124436.6153792.1832808.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)159899.7067377.21314482.8082170.97158590.81
投资支付的现金(万元)110955.3212170.3555137.4225750.0019750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----407.55----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)273914.8779547.56370027.77107920.97178340.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-239337.23-62510.70-245591.16-54128.79-145532.22
吸收投资收到的现金(万元)18800.00800.0036595.503371.5033371.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)18800.00800.0018595.503371.5015371.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)309775.13222290.50781292.11406197.97270357.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)448575.13223090.50817887.61409569.47303728.51
偿还债务支付的现金(万元)320310.43160917.99790144.02390547.99311322.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)58652.468896.17102065.6371661.4436119.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)39192.25154.0024342.5316735.2815260.38
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----97331.84--4090.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)431340.32172276.16989541.49471237.18351531.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17234.8150814.34-171653.88-61667.71-47803.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)948.56-194.353038.29-836.193783.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-119506.74-234199.67-45397.63-60206.904916.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1462708.391460356.561505754.191504681.811541499.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1343201.651226156.891460356.561444474.911546415.39
净利润(万元)52084.61--124823.54--75475.19
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----15104.55--11904.71
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6670.27--12428.14--6451.15
长期待摊费用摊销(万元)----21865.08----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1802.47---19600.40---83.45
固定资产报废损失(万元)111678.78--932.89--109243.28
公允价值变动损失(万元)-2629.33---1688.01--1291.38
财务费用(万元)18048.32--37544.89--24567.61
投资损失(万元)-25761.30---81245.71---26502.55
递延所得税资产减少(万元)-833.67--2460.93---1800.85
递延所得税负债增加(万元)323.06---464.97--2100.60
存货的减少(万元)40116.20---64766.81---14870.07
经营性应收项目的减少(万元)-139777.66--556335.90---76822.44
经营性应付项目的增加(万元)2868.37---516229.98---100379.36
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----368809.12--137046.41
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)645674.10--823351.93--1228800.95
减:现金的期初余额(万元)825703.76--1103005.35--1138750.28
加:现金等价物的期末余额(万元)----637004.63--317614.44
减:现金等价物的期初余额(万元)----402748.84--402748.84
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----45397.63--29018.34
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----2384.64--3633.37
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----13982.28--5742.43
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-212024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-222024-10-292025-08-26
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