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华谊集团(600623)现金流量表图
华谊集团(600623)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2678999.001687515.40773827.053509101.482697151.82
收到的税费返还(万元)19353.9125052.622528.68117689.5177812.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)153402.92-62409.68-100121.40125409.17105829.87
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)33080.6021624.038618.2340389.7132008.51
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)62320.0034240.1019569.99111224.6883980.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)2947156.431706022.47704422.563903814.542996783.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2402556.591649890.15762882.072769516.242043393.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)158979.51103078.4860988.11245562.40161998.41
支付的各项税费(万元)84372.3661074.0138974.60180158.07177265.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)292879.16155401.66-76793.94-186028.90-111954.01
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)5534.83-7563.60-8047.1416897.4712824.94
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)8613.555463.752868.1116179.5712056.17
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)152129.2793363.3447708.61115636.50143029.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)3105065.272060707.80828580.423157921.362438613.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-157908.84-354685.33-124157.86745893.18558169.14
收回投资收到的现金(万元)34881.8721833.946618.47100125.4355574.07
取得投资收益收到的现金(万元)23452.419304.3484.1436875.3717120.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38539.163.780.7414759.2414817.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2396.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)89.1564.4332.63132.3199.33
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)99358.5931206.486735.98151892.3687612.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)142244.91109354.7365324.99507649.53439937.98
投资支付的现金(万元)43718.9529478.546978.94128310.7267223.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------175.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)185963.86138833.2772303.93635960.25507336.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-86605.27-107626.78-65567.95-484067.89-419723.94
吸收投资收到的现金(万元)3440.97521.503059.3877273.2543415.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3440.97521.503059.3877273.2543415.60
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)440736.51290993.85161960.44841546.78724653.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10402.4910615.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)454579.97302130.35165019.82918820.03768068.76
偿还债务支付的现金(万元)357297.24180550.8576518.26410711.94388377.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)80229.4717152.752765.93139907.80107285.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)19089.766348.68--8743.603784.86
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2687.562233.71453.695334.521835.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)440214.28199937.3079737.88555954.26497498.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14365.69102193.0585281.94362865.77270570.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1178.592026.41-4837.963130.4010428.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-228969.83-358092.64-109281.83627821.46419443.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1594332.821594332.821594332.82966511.37966511.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)1365362.991236240.181485050.991594332.821385955.25
净利润(万元)--34534.69--169257.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16468.44--17370.32--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--4993.39--9440.14--
长期待摊费用摊销(万元)--3204.45--7106.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.91---14625.51--
固定资产报废损失(万元)--41.14--446.73--
公允价值变动损失(万元)---4153.27--10711.07--
财务费用(万元)--9856.00--20170.65--
投资损失(万元)---17257.16---41916.86--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)--846.09---3010.89--
存货的减少(万元)---41681.00---27301.51--
经营性应收项目的减少(万元)---94442.05--270639.31--
经营性应付项目的增加(万元)---112664.77---118105.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---354685.33--745893.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--875401.48--1094332.82--
减:现金的期初余额(万元)--1094332.82--776511.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)--360838.70--500000.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--500000.00--190000.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---358092.64--627821.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4859.63---47.88--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3199.74--7671.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-292023-04-292023-04-042022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-292023-04-292023-04-042022-10-29
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