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新世界(600628)现金流量表图
新世界(600628)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)138346.0396571.8572140.1828900.52104665.74
收到的税费返还(万元)20.280.05--0.00671.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1940.161480.301224.962225.912783.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)140306.4798052.2073365.1431126.43108121.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68529.6953011.8438347.0617418.5766898.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25694.6818225.1511826.076501.3923464.15
支付的各项税费(万元)7512.515759.943939.933262.689896.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8385.967508.634026.995318.115584.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)110122.8384505.5558140.0632500.76105843.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30183.6513546.6515225.08-1374.332277.94
收回投资收到的现金(万元)500.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)2276.201288.701117.27458.492535.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)156.830.03--0.0012.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)438100.00288650.00--114200.00514881.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)441033.03289938.73259767.27114658.49517428.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14540.919865.398865.872125.553503.09
投资支付的现金(万元)--0.00--0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)464523.80300950.00--70750.00476700.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)479064.71310815.39219115.8772875.55480203.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38031.68-20876.6640651.4041782.9337225.69
吸收投资收到的现金(万元)100.32100.32100.32----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.32100.32100.32----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)58000.0059200.0048000.0025000.0063000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1250.000.00--0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59350.3259300.3248100.3225000.0063000.00
偿还债务支付的现金(万元)63000.0063000.0055000.0030000.0083000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3687.701352.50934.20440.346132.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)57.000.00--14.2557.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)256.16225.35--6.13437.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66943.8664577.8556102.0330446.4789569.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7593.54-5277.53-8001.71-5446.47-26569.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.38-0.63-0.38-0.020.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15441.96-12608.1747874.3934962.1212934.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)127672.90127672.90127672.90127672.90114738.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)112230.95115064.74175547.29162635.02127672.90
净利润(万元)3147.57--3831.60---5145.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3000.00--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2783.17--1333.74--2198.47
长期待摊费用摊销(万元)179.88------1037.49
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---------8.02
固定资产报废损失(万元)1491.51--6092.14--0.69
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1720.71--935.35--2539.81
投资损失(万元)-2273.12---1117.27---2529.60
递延所得税资产减少(万元)442.25---368.04---2656.31
递延所得税负债增加(万元)13.06--------
存货的减少(万元)-2763.51--488.19--5407.86
经营性应收项目的减少(万元)-2.91--4018.22---1500.73
经营性应付项目的增加(万元)9721.50---198.80---10432.18
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)30183.65------2277.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)112230.95--175547.29--127672.90
减:现金的期初余额(万元)127672.90--127672.90--114738.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-15441.96------12934.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)366.90------590.72
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)259.36------249.94
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-122023-10-312023-08-312023-04-292023-04-13
更新时间2024-04-152023-10-312023-08-312023-04-292023-04-13
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