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新世界(600628)现金流量表图
新世界(600628)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)100724.0666146.9632963.76140630.63107406.64
收到的税费返还(万元)0.080.000.00103.070.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1846.511381.85286.243142.591100.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)102570.6667528.8133250.00143876.29108507.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60363.9543821.2621601.6967174.8064205.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18195.4712910.617176.0825658.0218074.74
支付的各项税费(万元)6852.484845.522695.878845.526061.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7860.974898.955599.1910101.408574.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)93272.8766476.3437072.83111779.7496915.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9297.781052.47-3822.8332096.5511591.35
收回投资收到的现金(万元)----0.00----
取得投资收益收到的现金(万元)1193.29772.43422.931937.591419.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.092.930.005.950.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)300600.00176600.0080100.00415622.76--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)301796.38177375.3680522.93417566.29290808.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10626.626376.822833.5916127.258510.65
投资支付的现金(万元)----0.00--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)285000.00143200.0046000.00403638.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)295626.62149576.8248833.59419765.25266548.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6169.7627798.5331689.34-2198.9624259.35
吸收投资收到的现金(万元)----0.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47000.0037000.0025000.0073000.0065625.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)750.00750.00300.00625.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47750.0037750.0025300.0073625.0065625.00
偿还债务支付的现金(万元)49000.0037000.0025000.0076000.0068000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3592.52665.79285.663524.271201.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.0057.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1143.071083.07102.28298.86--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53735.5938748.8625387.9479823.1369453.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5985.59-998.86-87.94-6198.13-3828.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.01-0.14-0.05-1.77-1.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9481.9527852.0127778.5223697.6932020.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)135928.64135928.64135928.64112230.95112904.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)145410.59163780.65163707.16135928.64144925.70
净利润(万元)--4524.67--6902.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1388.44--2835.68--
长期待摊费用摊销(万元)--372.93--559.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.44------
固定资产报废损失(万元)--2.68--1187.04--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--674.34--1545.12--
投资损失(万元)---772.43---1937.53--
递延所得税资产减少(万元)--44.55--1380.40--
递延所得税负债增加(万元)---31.21---64.28--
存货的减少(万元)--1956.37---678.57--
经营性应收项目的减少(万元)---1525.84--4675.66--
经营性应付项目的增加(万元)---11493.97--3204.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1052.47--32096.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--163780.65--135928.64--
减:现金的期初余额(万元)--135928.64--112230.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--27852.01--23697.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1.88--59.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--124.83--257.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-142024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-04-152024-10-31
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