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城投控股(600649)现金流量表图
城投控股(600649)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)229020.33968134.49297164.0269310.9128679.47
收到的税费返还(万元)678.316676.465652.841659.170.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)72802.21178662.14135662.155691.692344.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)302500.851153473.09438479.0176661.7731024.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)227189.09584830.87328161.22243351.09171949.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10079.0621763.9617533.7313567.999840.98
支付的各项税费(万元)67385.63144634.57129644.00118342.1084525.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7657.79192668.8717373.067483.752524.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)312311.57943898.27492712.01382744.93268840.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9810.73209574.82-54233.00-306083.16-237815.86
收回投资收到的现金(万元)85513.114178.3510243.042743.802743.80
取得投资收益收到的现金(万元)--7362.166172.744724.12250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--36.611.190.660.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--28700.002264.462264.46764.46
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)85513.1140277.1218681.439733.053758.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5194.567290.788111.855450.206234.20
投资支付的现金(万元)8077.0368027.807027.806327.802827.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--6268.7516.0716.07509.81
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13271.5981587.3315155.7211794.079571.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)72241.52-41310.213525.71-2061.02-5813.47
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)120965.911043772.30946599.69656715.77443280.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2400.00----500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)120965.911046172.30946599.69656715.77443780.86
偿还债务支付的现金(万元)119171.63677303.29604249.31381570.43136013.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)44232.62201600.65159924.2690141.5042862.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--18264.028142.427156.226723.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)165132.13897167.96772315.98478868.15185599.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-44166.22149004.35174283.70177847.63258181.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18264.57317268.96123576.42-130296.5614552.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)646486.80329217.84329217.84329217.84329217.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)664751.37646486.80452794.26198921.29343770.08
净利润(万元)--34777.49--27217.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--21727.99------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4315.55--4010.14--
长期待摊费用摊销(万元)--309.23--106.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---21.47------
固定资产报废损失(万元)---1.62--2.01--
公允价值变动损失(万元)--114.24---2997.22--
财务费用(万元)--64684.27--30813.13--
投资损失(万元)---52371.87---12937.13--
递延所得税资产减少(万元)--2653.40--16092.69--
递延所得税负债增加(万元)--3161.41--1003.96--
存货的减少(万元)---219779.66---31618.39--
经营性应收项目的减少(万元)---129444.64--16817.09--
经营性应付项目的增加(万元)--460873.79---362489.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--209574.82---306083.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--646486.80--198921.29--
减:现金的期初余额(万元)--329217.84--329217.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--317268.96---130296.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1005.82---48.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--750.36--84.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-012023-10-312023-08-252023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-012023-10-312023-08-272023-04-29
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