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飞乐音响(600651)现金流量表图
飞乐音响(600651)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)119745.7480679.1643748.64317033.51269376.00
收到的税费返还(万元)740.28413.61174.673774.783737.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6629.106363.453757.8912150.286999.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)127115.1187456.2247681.20332958.57280113.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76716.9551076.5425496.33201900.59167091.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30629.3522679.7413799.1868189.0658132.80
支付的各项税费(万元)6642.664657.142587.3222969.8621106.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22598.0517319.7910359.3043971.6140499.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)136587.0195733.2152242.13337031.12286830.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9471.89-8276.99-4560.93-4072.55-6717.06
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)4803.694770.73--2826.582505.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.721.040.44518.00455.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------7676.726934.60
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)4845.414771.770.4411021.309895.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6034.824630.201736.6713574.2212018.77
投资支付的现金(万元)--897.25------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.11--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)6034.825527.451736.6713574.3312018.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1189.41-755.68-1736.23-2553.03-2123.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)91254.8113654.813292.52192102.87188388.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------226.21226.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)91254.8113654.813292.52192329.08188614.93
偿还债务支付的现金(万元)121408.9626200.0025700.00223345.77213718.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3370.142224.921151.967712.816983.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------275.59275.59
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3288.77--314.773403.062679.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)128067.8729058.9627166.73234461.64223381.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-36813.06-15404.15-23874.22-42132.56-34766.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)502.56604.69-163.221007.091484.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-46971.81-23832.13-30334.60-47751.05-42122.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)150591.82150591.82150591.82198342.87198342.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)103620.00126759.68120257.22150591.82156220.19
净利润(万元)--501.76--30592.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2616.17--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--567.74--1526.83--
长期待摊费用摊销(万元)------951.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.77---22.17--
固定资产报废损失(万元)--3372.58--20.57--
公允价值变动损失(万元)--29.51--179.74--
财务费用(万元)--2126.45--14117.67--
投资损失(万元)---1722.04---53717.51--
递延所得税资产减少(万元)--56.67---56.54--
递延所得税负债增加(万元)--58.03--192.78--
存货的减少(万元)--1995.11---1896.15--
经营性应收项目的减少(万元)--4394.00--8048.41--
经营性应付项目的增加(万元)---21255.88---17865.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------4072.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--126759.68--150591.82--
减:现金的期初余额(万元)--150591.82--198342.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------47751.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------500.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2884.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-292023-08-312023-04-292023-04-032022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-032022-10-29
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