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ST中安(600654)现金流量表图
ST中安(600654)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)300298.41211658.07144747.1778438.06297634.82
收到的税费返还(万元)687.69141.5394.1941.88770.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)48030.4147805.9040439.4617186.2016814.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)349016.51259605.50185280.8195666.14315219.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)132912.1494489.6065595.2938113.65125685.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)152014.87109812.5875359.8839288.13147119.10
支付的各项税费(万元)6350.995202.523198.151886.635566.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40166.9134792.1729812.5422471.7371076.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)331444.91244296.88173965.87101760.14349447.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17571.6015308.6211314.95-6094.00-34227.96
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)10.111.671.671.679.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1763.1034.8929.9513.1387.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3000.002500.00--2000.004000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4773.212536.562531.612014.804097.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3816.70684.53388.81279.201930.84
投资支付的现金(万元)500.00500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)16950.0016000.00--3000.00277.80
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3675.823000.00--3000.004000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24942.5220184.5317388.816279.206208.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20169.32-17647.98-14857.20-4264.40-2111.40
吸收投资收到的现金(万元)6665.006665.006665.00--120000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)526.49264.55167.2958.091639.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10243.1919453.48--12980.4913990.71
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17434.6926383.0423479.2713038.57135630.58
偿还债务支付的现金(万元)10802.498733.967711.302763.3737924.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2537.251940.461427.45666.2812675.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9796.8023372.02--11742.9344404.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23136.5434046.4425100.1715172.5895004.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5701.85-7663.40-1620.90-2134.0040625.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)534.94165.47555.47-478.041598.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7764.63-9837.28-4607.68-12970.445885.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45785.4045785.4045785.4045785.4039900.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38020.7735948.1241177.7232814.9745785.40
净利润(万元)9005.65---620.83---33627.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)163.06------24838.60
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)806.55--385.15--791.56
长期待摊费用摊销(万元)426.06------340.99
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.84---15.01--235.21
固定资产报废损失(万元)5.99--2472.06--10.18
公允价值变动损失(万元)344.46---5.33---264.93
财务费用(万元)2804.35--1455.18--14567.87
投资损失(万元)-3593.75---3693.69---97924.98
递延所得税资产减少(万元)580.21--174.02---2728.04
递延所得税负债增加(万元)-328.32---113.59---137.06
存货的减少(万元)-9958.05---1203.55--7432.22
经营性应收项目的减少(万元)-2338.35--10928.98---10709.30
经营性应付项目的增加(万元)13094.07--1469.15--47946.80
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17571.60-------34227.96
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)38020.77--41177.72--45785.40
减:现金的期初余额(万元)45785.40--45785.40--39900.28
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7764.63------5885.12
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-3124.65------8490.27
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1523.14------1598.60
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-312023-08-312023-04-292023-04-17
更新时间2024-04-012023-10-312023-08-312023-04-292023-04-17
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