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豫园股份(600655)现金流量表图
豫园股份(600655)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5990222.454456099.313142163.761799274.745926302.17
收到的税费返还(万元)1253.21485.59460.27209.463617.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)726352.01752904.50437074.77214783.11874182.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6717827.675209489.403579698.802014267.316804101.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4304295.063369034.242383238.071161763.904463403.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)449788.17340420.76239859.62146947.19479129.03
支付的各项税费(万元)276218.20223222.23172398.27113842.99364466.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)0.00------0.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1212801.65733071.34355370.74226262.301506053.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6243103.084665748.573150866.711648816.386813052.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)474724.59543740.82428832.09365450.92-8950.85
收回投资收到的现金(万元)45048.0442071.5241080.4732345.22558499.55
取得投资收益收到的现金(万元)29674.7026479.2311429.720.6219492.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3831.973758.233203.043155.13157.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)310980.40311548.49311257.070.00202005.92
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9438.948575.689459.985789.75158.02
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)398974.05392433.14376430.2941290.72780313.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)68169.2442613.0331847.4916278.7855208.12
投资支付的现金(万元)41895.8515427.136501.513000.73168819.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2089.46--0.000.001865.16
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)21184.4132682.4514754.779907.5844850.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)133338.9690722.6153103.7629187.08270743.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)265635.09301710.53323326.5212103.64509570.79
吸收投资收到的现金(万元)2298.308157.121652.001089.004733.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1652.001652.001652.001089.00517.42
发行债券收到的现金(万元)37780.7017780.70--0.0055000.00
取得借款收到的现金(万元)2240299.53757373.05537355.78341593.151780308.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)251064.30123089.4847722.052420.362041.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2531442.82906400.35586729.84345102.511842082.84
偿还债务支付的现金(万元)2817178.211227096.07872879.60355924.812145638.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)357581.58298451.82192106.7765356.99470890.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3312.832740.602533.293007.2164982.06
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)269060.59179908.5473270.9916265.98177817.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3443820.381705456.431138257.36437547.782794346.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-912377.56-799056.08-551527.52-92445.27-952263.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5891.23-8734.67-3703.54-358.54154.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-177909.1037660.60196927.55284750.75-451489.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)687184.30687184.30687184.30676350.251127839.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)509275.20724844.91884111.86961101.00676350.25
净利润(万元)181827.09--214785.47--393692.29
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)37897.71--10614.55--2238.60
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)12505.09--5557.70--17738.11
长期待摊费用摊销(万元)15659.04--9448.37--13248.81
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7911.69--55.72---10574.79
固定资产报废损失(万元)1139.93--691.74--426.11
公允价值变动损失(万元)-3744.16---3863.37---47855.03
财务费用(万元)156612.68--77647.51--142968.47
投资损失(万元)-297976.36---285602.91---558872.82
递延所得税资产减少(万元)-8398.38---5458.98--39491.55
递延所得税负债增加(万元)-16900.05---23611.14--12000.68
存货的减少(万元)869995.35--278952.57--79223.55
经营性应收项目的减少(万元)-378301.90---64162.03---352517.28
经营性应付项目的增加(万元)-187425.62--165694.52--165030.23
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)474724.59--428832.09---8950.85
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)509275.20--884111.86--676350.25
减:现金的期初余额(万元)687184.30--687184.30--1127839.51
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--0.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--0.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-177909.10--196927.55---451489.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)13904.87--1406.68--7921.97
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)40726.44--19159.20--32727.96
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-212023-10-272023-08-232023-04-292023-03-24
更新时间2024-03-222023-10-272023-08-232023-04-292023-03-24
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