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豫园股份(600655)现金流量表图
豫园股份(600655)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3690100.572969211.562115067.211067154.235102965.96
收到的税费返还(万元)763.57723.13339.47275.292862.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00----0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00----0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00----0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00----0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00----0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00----0.00
收到再保业务现金净额(万元)--0.00----0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00----0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)539086.04321464.15252815.61172513.43613251.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4229950.183291398.842368222.291239942.955719080.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3108217.192541608.331690123.63923789.454044053.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)318219.59253389.52179432.15110564.16381735.96
支付的各项税费(万元)206232.58169303.47114265.3062663.28245054.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00----0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00----0.00
拆出资金净增加额(万元)--------0.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00----0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00----0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00----0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)352228.80216853.97156672.38111148.16622920.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3984898.163181155.292140493.461208165.055293764.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)245052.02110243.55227728.8331777.90425315.96
收回投资收到的现金(万元)129186.89126852.392956.602247.3812349.37
取得投资收益收到的现金(万元)30797.6630742.5026482.1910183.4924393.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17382.5312096.11126.29104.71522.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--2506.00----143460.65
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5423.35----45438.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)188381.37177620.3432083.9918200.34226163.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)84710.2069775.6316941.719976.80123177.92
投资支付的现金(万元)10995.368910.232913.061201.3542340.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--307.95----4354.69
质押贷款净增加额(万元)--0.00----0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--40373.62----17478.74
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)119726.44119367.4341160.6711592.36187351.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)68654.9358252.91-9076.686607.9838811.97
吸收投资收到的现金(万元)40315.8940245.0040245.00245.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)40315.89--40245.00245.00--
发行债券收到的现金(万元)--340000.00----166000.00
取得借款收到的现金(万元)2331015.251723719.741113260.21566923.972720901.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--161410.72----380430.27
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3020961.382265375.451422631.78636192.893267331.38
偿还债务支付的现金(万元)2579015.881914858.581275108.54610013.783097556.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)258491.10214763.58131776.9144961.58275048.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9188.58--0.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--300885.35----276938.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3281557.632430507.501609072.45715148.893649543.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-260596.24-165132.05-186440.67-78956.00-382212.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3213.754624.284069.961319.38-5312.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)56324.457988.6936281.44-39250.7476602.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)585878.02585878.02585878.02585878.02509275.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)642202.47593866.71622159.46546627.28585878.02
净利润(万元)-543046.35---9480.02---42912.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------95088.54
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)8515.30--4583.62--9400.64
长期待摊费用摊销(万元)--------17420.21
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-14973.23---261.96---2529.75
固定资产报废损失(万元)32347.61--16376.65--2095.14
公允价值变动损失(万元)40206.71---45032.44---89384.66
财务费用(万元)167453.37--83984.63--193776.11
投资损失(万元)121447.60---27902.47---196779.52
递延所得税资产减少(万元)-20223.06---21653.63---38031.26
递延所得税负债增加(万元)-33290.60---288.73--11636.73
存货的减少(万元)529999.05--313497.93--559325.93
经营性应收项目的减少(万元)91678.12--20811.30--20963.55
经营性应付项目的增加(万元)-379028.39---166988.27---194724.46
其他(万元)0.00--0.00----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------425315.96
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)642202.47--622159.46--585878.02
减:现金的期初余额(万元)585878.02--585878.02--509275.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------76602.81
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00----0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00----0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------1456.29
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------41217.57
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-242025-11-012025-08-262025-04-292025-03-24
更新时间2026-03-242025-11-012025-08-262025-04-292025-03-25
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