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凯腾精工(920553)现金流量表图
凯腾精工(920553)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41282.26--18070.838628.2739494.97
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--4369600.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--2580100.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--14255500.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1561.964239900.00954.97578.343199.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42844.2232064500.0019025.809206.6142694.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11325.93--5067.592242.5110124.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17798.091604500.009573.915389.7117321.56
支付的各项税费(万元)4353.832009500.001907.47859.433354.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)--10016500.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--6206300.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4301.281374200.002354.981258.885058.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37779.1224886200.0018903.959750.5335858.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5065.107178300.00121.85-543.926835.95
收回投资收到的现金(万元)--68044200.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--2237600.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)63.1528400.0020.544.8661.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63.1570310200.0020.544.8661.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4070.19128800.002447.401254.784840.38
投资支付的现金(万元)--71505900.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4070.1971634700.002447.401254.784840.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4007.04-1324500.00-2426.86-1249.92-4778.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9620.60--3630.602150.609071.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9620.6050728600.003630.602150.609071.78
偿还债务支付的现金(万元)9578.66--1745.59940.008295.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1826.041110400.001534.94293.372450.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)592.92--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)323.217400.007.923.9653.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11727.9158786700.003288.461237.3310799.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2107.31-8058100.00342.14913.27-1727.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.23-6500.008.532.390.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1042.02-2210800.00-1954.33-878.19330.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6620.2425694600.006620.246620.246290.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5578.2223483800.004665.915742.066620.24
净利润(万元)3353.03--2119.24--2702.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7.76--1.03---2.57
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)412.66--206.36--393.02
长期待摊费用摊销(万元)97.82--51.18--130.86
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1829.27---0.85---5.48
固定资产报废损失(万元)9.49---19.44--26.13
公允价值变动损失(万元)-14.40---7.53---19.07
财务费用(万元)272.85--164.68--206.18
投资损失(万元)3.39--------
递延所得税资产减少(万元)-110.10---67.27--10.84
递延所得税负债增加(万元)22.65---1.66--18.90
存货的减少(万元)-10.51--174.71---340.93
经营性应收项目的减少(万元)-894.32---1349.11--974.16
经营性应付项目的增加(万元)-369.93---1436.61---440.92
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5065.10--121.85--6835.95
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5578.22--4665.91--6620.24
减:现金的期初余额(万元)6620.24--6620.24--6290.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1042.02---1954.33--330.05
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--2126800.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)14.22--67.65--25.63
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)13.28--6.64--54.33
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-012025-10-292025-08-282025-04-292025-03-28
更新时间2026-04-012025-10-292025-08-282025-04-292025-03-28
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