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云南白药(000538)现金流量表图
云南白药(000538)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)984850.934063862.702992590.322070203.30966007.57
收到的税费返还(万元)518.25485.84507.57407.51359.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17991.1368912.1547401.2224319.3811496.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1003360.314133260.703040499.112094930.20977863.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)750761.092979749.252213303.851486233.85719267.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)88333.57258593.77182777.08124772.9965130.10
支付的各项税费(万元)48305.91246531.26189556.22131537.1751735.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)63253.76298112.17195903.30127191.0568355.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)950654.333782986.462781540.461869735.06904488.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)52705.98350274.23258958.65225195.1473374.42
收回投资收到的现金(万元)331.85255848.79240809.6996870.4954932.72
取得投资收益收到的现金(万元)2257.3043615.0542849.721654.52513.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.5428.2219.7317.241.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--197817.6546564.5436300.00300.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)246811.73497309.71330243.68134842.2655747.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9660.2557550.7138938.2427531.5013598.76
投资支付的现金(万元)--7370.007370.006870.0063980.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--380530.93230527.2369731.889731.88
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)120348.64445451.65276835.47104133.3887310.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)126463.1051858.0753408.2130708.88-31563.37
吸收投资收到的现金(万元)--267.00267.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--267.00267.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)132650.70137618.8390145.4059224.8823559.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)132650.70137885.8390412.4059224.8823559.04
偿还债务支付的现金(万元)50559.17142423.33120847.4991733.408203.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1149.41276748.34275726.03274124.04936.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1985.721985.721131.62--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--10518.396952.734137.531291.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53646.25429690.05403526.26369994.9810431.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)79004.45-291804.22-313113.86-310770.1013127.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-96.90232.47500.55523.92-525.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)258076.63110560.55-246.45-54342.1754413.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1415176.551304616.001304616.001304616.001304616.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1673253.181415176.551304369.551250273.841359029.16
净利润(万元)--412256.11--282625.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19458.28--5567.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3094.10--1522.04--
长期待摊费用摊销(万元)--3349.37--1469.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.94---540.31--
固定资产报废损失(万元)--1057.51--243.57--
公允价值变动损失(万元)---12356.63---5308.89--
财务费用(万元)--4960.13--1879.89--
投资损失(万元)---77901.07---42154.22--
递延所得税资产减少(万元)--2237.76--3612.31--
递延所得税负债增加(万元)---2330.72---2840.28--
存货的减少(万元)--153952.17--107868.06--
经营性应收项目的减少(万元)---208811.65---27482.31--
经营性应付项目的增加(万元)--19899.06---117217.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--350274.23--225195.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1415176.55--1250273.84--
减:现金的期初余额(万元)--1304616.00--1304616.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--110560.55---54342.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10030.52--5379.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-012023-10-312023-08-302023-04-27
更新时间2024-04-272024-04-012023-10-312023-08-302023-04-27
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