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吉视传媒(601929)现金流量表图
吉视传媒(601929)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)175484.35111131.7272836.2334808.94192110.79
收到的税费返还(万元)91.8791.8791.494.312496.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.22--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14212.3510520.989264.682484.4120847.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)189788.57121744.5882192.4037297.88215455.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54301.5139376.6029846.5614474.8956171.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67908.5346036.3133023.9320114.7858366.80
支付的各项税费(万元)2478.201628.181151.23620.582407.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.15--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20089.0522263.8813148.396551.5630000.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)144777.29109304.9777170.1041761.96146945.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)45011.2812439.615022.30-4464.0968509.68
收回投资收到的现金(万元)--47.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--45.78----100.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.0443.133.160.08508.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5.04135.923.160.08608.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42763.5333253.7424724.5121893.9983356.99
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42763.5333253.7424724.5121893.9983356.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42758.50-33117.82-24721.36-21893.91-82748.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)254700.00220367.00190367.0055600.00214400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7703.709.869.869.861161.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)262403.70220376.86190376.8655609.86215561.43
偿还债务支付的现金(万元)214536.69132114.29106757.145607.14241314.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21561.4613080.758875.354666.4221610.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12211.209858.708987.388037.0610135.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)248309.34155053.74124619.8718310.62273060.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14094.3665323.1265756.9837299.24-57498.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16347.1444644.9046057.9210941.24-71737.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32192.7532192.7532192.7532192.75103930.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48539.8976837.6578250.6643133.9932192.75
净利润(万元)-69634.72--1199.05---42811.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)380.09--8.65--4739.45
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3208.34--1413.99--2516.87
长期待摊费用摊销(万元)21206.84--9560.08--19085.98
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.72--0.71--63.08
固定资产报废损失(万元)52.52--3.36--6.10
公允价值变动损失(万元)-423.79-------6.82
财务费用(万元)17144.18--5805.70--12596.87
投资损失(万元)-211.18---47.73---1655.39
递延所得税资产减少(万元)-405.09--19.13--116.42
递延所得税负债增加(万元)237.85---3.77---7.53
存货的减少(万元)-2313.05---5343.28---5824.50
经营性应收项目的减少(万元)-5462.69---7892.02--5557.43
经营性应付项目的增加(万元)-2079.02---31149.11--5348.73
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)45011.28--5022.30--68509.68
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)48539.89--78250.66--32192.75
减:现金的期初余额(万元)32192.75--32192.75--103930.58
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)16347.14--46057.92---71737.84
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3910.14---65.90--192.88
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1735.74--645.25--1545.15
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-112023-10-272023-08-302023-04-292023-04-29
更新时间2024-04-122023-10-272023-08-302023-04-292023-04-29
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