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亚通股份(600692)现金流量表图
亚通股份(600692)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)114005.3628764.4916623.59262022.16160970.36
收到的税费返还(万元)174.29172.5010.9817.3758.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9960.637758.392336.182117.439376.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)124140.2836695.3818970.75264156.96170406.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64796.4445075.1624498.06148562.38113310.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5598.224127.312718.808034.525164.30
支付的各项税费(万元)6588.485181.782390.136298.8410304.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36935.7330450.394280.889001.3812506.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)113918.8884834.6433887.88171897.12141285.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10221.41-48139.27-14917.1392259.8429120.61
收回投资收到的现金(万元)------6084.586088.82
取得投资收益收到的现金(万元)------67.9867.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.6429.07--19.270.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)49.0849.06--5703.97--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)78.7278.13--11875.8010320.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9536.828592.192127.3110185.119180.65
投资支付的现金(万元)605.00605.00--4851.14--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10141.829197.192127.3115036.259180.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10063.10-9119.06-2127.31-3160.441139.78
吸收投资收到的现金(万元)------245.00245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------245.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10843.288115.771469.0038248.2329318.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10843.288115.771469.0038493.2329563.87
偿还债务支付的现金(万元)34217.7816694.036675.5641958.8031209.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)799.07489.61231.072491.612047.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22.5022.50--1763.94--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35039.3517206.146906.6446214.3533462.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24196.07-9090.37-5437.64-7721.11-3898.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24037.76-66348.70-22482.0881378.2826361.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113949.32113949.32114363.0332571.0432571.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)89911.5647600.6291880.95113949.3258932.84
净利润(万元)---858.34--697.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--43.80--32.94--
长期待摊费用摊销(万元)------697.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------251.30--
固定资产报废损失(万元)--1387.53--1.87--
公允价值变动损失(万元)-------618.00--
财务费用(万元)--489.61--1928.44--
投资损失(万元)--17.69---2564.47--
递延所得税资产减少(万元)--59.55--1113.53--
递延所得税负债增加(万元)---59.70--843.85--
存货的减少(万元)---27136.16---122843.12--
经营性应收项目的减少(万元)---16835.38---10401.19--
经营性应付项目的增加(万元)---5564.39--220824.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---48139.27--92259.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47600.62--113949.32--
减:现金的期初余额(万元)--113949.32--32571.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---66348.70--81378.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---114.93---184.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2.53------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-04-112024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-292025-04-112024-10-30
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