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亚通股份(600692)现金流量表图
亚通股份(600692)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)164779.54131574.3072347.5431583.6878655.75
收到的税费返还(万元)25.2867.0661.6725.232029.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6694.503067.892245.7038776.152341.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)171499.32134709.2574654.9170385.0683026.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)174297.93154676.29132396.97105057.1884820.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6378.155606.243781.202365.687621.08
支付的各项税费(万元)7385.558053.906151.203979.881939.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4497.466925.765462.764491.354038.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)192559.08175262.20147792.13115894.0998419.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21059.77-40552.96-73137.21-45509.03-15393.61
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)371.60371.60371.60--468.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)498.220.020.020.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2.43--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)872.24371.62371.620.02468.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3566.412703.31825.45900.604479.27
投资支付的现金(万元)900.00900.00900.00900.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4466.413603.311725.451800.604479.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3594.17-3231.69-1353.82-1800.57-4010.81
吸收投资收到的现金(万元)36000.0036160.0036160.00--720.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)36000.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41974.6037539.4922670.4915974.3590455.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------8088.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77974.6073699.4958830.4915974.3599263.61
偿还债务支付的现金(万元)82378.8459998.7421050.00130.0055419.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4658.102800.032016.941038.562442.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)847.80------259.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)87884.7362798.7723066.941168.5658121.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9910.1310900.7235763.5514805.7941142.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34564.07---38727.49-32503.8121737.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67135.1167135.1167135.1167135.1145397.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32571.0467135.1128407.6234631.3067135.11
净利润(万元)-314.46---2828.09--772.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)502.98------488.25
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)32.94--236.93--32.94
长期待摊费用摊销(万元)631.39--348.52--639.74
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-12.46--2.99----
固定资产报废损失(万元)-384.98-------53.31
公允价值变动损失(万元)112.00--344.00--568.00
财务费用(万元)513.36--1994.11--1421.27
投资损失(万元)-453.73---528.47---955.09
递延所得税资产减少(万元)-620.68---205.67---370.12
递延所得税负债增加(万元)-503.47---86.00---142.18
存货的减少(万元)-43378.70---79711.70--12237.03
经营性应收项目的减少(万元)10565.43---8834.19---23697.04
经营性应付项目的增加(万元)8990.06--14901.91---10595.96
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-21059.77---73137.21---15393.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)32571.04--28407.62--67135.11
减:现金的期初余额(万元)67135.11--67135.11--45397.43
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-34564.07---38727.49--21737.68
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-15.36---5.00--1494.44
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)812.21------345.66
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232023-10-282023-08-302023-04-292023-03-30
更新时间2024-04-252023-10-282023-08-302023-04-292023-03-30
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