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东百集团(600693)现金流量表图
东百集团(600693)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)244893.66163267.94117812.3371828.95167688.37
收到的税费返还(万元)1278.721278.58993.16116.9015757.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12714.828308.284829.264168.519410.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)258887.20172854.79123634.7676114.36192856.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)96580.6269620.3348269.0525470.0897377.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22793.8217972.4113339.608974.4324586.49
支付的各项税费(万元)24518.4416378.5412520.196435.9128227.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26718.1327324.9715682.5211235.8421259.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)170611.01131296.2589811.3752116.27171450.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)88276.1941558.5433823.3923998.0921405.86
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)26.8626.86----26.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.164.844.841.800.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)38929.61--25748.11--48381.63
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38962.6338961.3125752.951.8048408.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)52186.0843134.8432153.8317957.1854956.74
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)550.01--550.01550.01750.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52736.1043684.8532703.8418507.1955706.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13773.47-4723.54-6950.89-18505.39-7298.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)286775.71196285.52141233.6488796.27292575.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)25905.88--16560.3414087.9011568.88
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)312681.58221127.85157793.98102884.17304144.58
偿还债务支付的现金(万元)305913.19205959.24140542.0375364.32280246.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30579.1023954.5313020.736301.4326765.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)38592.29--20150.6811318.7038215.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)375084.57257308.54173713.4492984.45345227.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-62402.99-36180.69-15919.459899.72-41082.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.07-0.07-0.07----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12099.67654.2410952.9815392.42-26974.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15892.3415892.3415892.3415892.3442867.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27992.0116546.5826845.3231284.7615892.34
净利润(万元)17338.09--14384.69--6716.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-57.52------1189.11
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)277.20--139.97--254.26
长期待摊费用摊销(万元)7753.02--3942.10--8368.50
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)240.68--45.12---1728.55
固定资产报废损失(万元)38.88--3.22--5.03
公允价值变动损失(万元)3808.26--56.54--1831.54
财务费用(万元)28021.60--13567.32--25885.45
投资损失(万元)-7065.98---6081.99---16370.20
递延所得税资产减少(万元)1098.11---814.82---2810.61
递延所得税负债增加(万元)2114.01--1368.70--2775.49
存货的减少(万元)2434.63--1684.72---22194.91
经营性应收项目的减少(万元)8609.22--4691.95--3225.31
经营性应付项目的增加(万元)10887.01---4798.78---1745.44
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)88276.19--33823.39--21405.86
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27992.01--26845.32--15892.34
减:现金的期初余额(万元)15892.34--15892.34--42867.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)12099.67--10952.98---26974.95
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-836.58---940.48--2491.70
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)7732.42--3632.10--7702.28
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-122023-10-262023-08-242023-04-292023-04-14
更新时间2024-04-152023-10-262023-08-272023-04-292023-04-14
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