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欧亚集团(600697)现金流量表图
欧亚集团(600697)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1209737.20808504.03439647.871294700.051203827.74
收到的税费返还(万元)------2730.172327.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)129421.72100083.4488695.03188955.7641006.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1339158.92908587.47528342.901486385.981247161.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)918773.46627142.78345899.021023724.11892299.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50931.5336096.6015635.0069562.2050604.44
支付的各项税费(万元)47306.2234847.9219281.7567588.0254824.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)165711.4285907.8092069.05252669.72175022.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1182722.63783995.09472884.811413544.041172751.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)156436.29124592.3855458.0972841.9474410.27
收回投资收到的现金(万元)------1.06--
取得投资收益收到的现金(万元)297.95----70.373.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.2412.66--27.8415.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)338.1912.66--99.2718.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20881.5412304.164115.8624485.6914383.90
投资支付的现金(万元)1900.001900.00--11662.2811662.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2632.622546.84
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)22781.5414204.164115.8638780.5928593.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22443.35-14191.51-4115.86-38681.31-28574.16
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)643510.21356232.05170350.00870940.00742440.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)643510.21356232.05170350.00870940.00742440.00
偿还债务支付的现金(万元)714270.00404630.00201500.00875240.00765020.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)46331.5828479.1910810.5058327.0545263.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)10336.669303.174.4411432.817191.04
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2730.571627.87761.183644.132753.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)763332.15434737.06213071.68937211.18813036.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-119821.94-78505.01-42721.68-66271.18-70596.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.476.39-3.5717.0119.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)14176.4731902.268616.98-32093.54-24741.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62544.6962544.6962544.6994638.2294638.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)76721.1694446.9471161.6662544.6969896.96
净利润(万元)--8507.71---1661.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1762.31--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--3040.82--6776.92--
长期待摊费用摊销(万元)--1341.26--2456.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.74---1013.43--
固定资产报废损失(万元)--47.64--988.54--
公允价值变动损失(万元)---71.27---233.28--
财务费用(万元)--19338.04--42481.01--
投资损失(万元)--528.24---21371.02--
递延所得税资产减少(万元)--1064.36--2737.35--
递延所得税负债增加(万元)---2833.88---468.77--
存货的减少(万元)--15323.03--28861.53--
经营性应收项目的减少(万元)--9095.92--14271.51--
经营性应付项目的增加(万元)--34441.15---76229.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--124592.38--72841.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--94446.94--62544.69--
减:现金的期初余额(万元)--62544.69--94638.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--31902.26---32093.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---263.50--3033.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3706.22--6758.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-232023-04-292023-04-132022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-232023-04-292023-04-132023-10-31
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