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京威股份(002662)现金流量表图
京威股份(002662)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)346629.61256317.65164963.5787600.08334637.47
收到的税费返还(万元)446.73391.28391.2837.16924.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4383.473070.032756.27212.371912.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)351459.81259778.96168111.1187849.61337475.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)156713.12111903.9269703.7438120.00151812.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)85118.6165081.3745041.9625884.3484934.28
支付的各项税费(万元)28031.7021282.8112942.934292.1428572.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12081.4911147.747535.643665.1911311.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)281944.91209415.85135224.2771961.67276631.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)69514.8950363.1132886.8515887.9460843.82
收回投资收到的现金(万元)20586.4310899.556899.553319.555373.57
取得投资收益收到的现金(万元)8020.435010.198.897.388012.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4979.104879.344464.22192.89744.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33585.9620789.0811372.663519.8114131.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)58038.2843321.4122208.949811.7932147.27
投资支付的现金(万元)17110.007500.003500.00--8000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)75148.2850821.4125708.949811.7940147.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41562.31-30032.33-14336.28-6291.97-26016.02
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42892.0040000.0031500.007500.0043876.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42892.0040000.0031500.007500.0043876.69
偿还债务支付的现金(万元)43001.0041001.0027500.0013500.0067500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11711.4211449.1711130.95244.872339.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5.935.935.93--160.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54718.3452456.1038636.8813744.8769999.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11826.34-12456.10-7136.88-6244.87-26122.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)28.3136.9445.62-9.6539.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16154.557911.6311459.323341.458744.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29937.6629937.6629937.6629937.6621192.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46092.2137849.3041396.9833279.1229937.66
净利润(万元)50346.00--18289.81--43696.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-238.03--257.63--5805.40
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1229.26--565.66--852.28
长期待摊费用摊销(万元)3.95--3.95--456.77
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-440.24---366.05--687.75
固定资产报废损失(万元)194.74--96.62--33.71
公允价值变动损失(万元)---------7.38
财务费用(万元)1382.19--668.96--2033.35
投资损失(万元)-8445.33---3178.40---11106.86
递延所得税资产减少(万元)-402.31---373.55--133.68
递延所得税负债增加(万元)-55.53---27.10---48.52
存货的减少(万元)11133.78--4783.53--7437.79
经营性应收项目的减少(万元)-13397.42---10047.59---12345.90
经营性应付项目的增加(万元)3925.70--10108.04---1328.88
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)69514.89--32886.85--60843.82
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)46092.21--41396.98--29937.66
减:现金的期初余额(万元)29937.66--29937.66--21192.94
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)16154.55--11459.32--8744.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)431.23---78.01--1080.13
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------237.46
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-262023-08-242023-04-272023-03-30
更新时间2024-03-292023-10-262023-08-272023-04-272023-03-30
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