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舍得酒业(600702)现金流量表图
舍得酒业(600702)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)191714.53736047.06547286.23401343.12223630.10
收到的税费返还(万元)419.02593.54551.35551.35552.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7055.0835276.2327004.8021684.258612.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)199188.64771916.83574842.38423578.71232795.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53293.28202447.33156643.46109552.4757943.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50311.12156973.60121018.8982314.8144625.11
支付的各项税费(万元)54658.87218513.51146678.45103986.0168378.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30083.74122431.5892461.5463759.5339066.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)188347.00700366.02516802.35359612.82210013.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10841.6471550.8158040.0363965.9022781.28
收回投资收到的现金(万元)60000.00380010.00305000.00210000.0099976.53
取得投资收益收到的现金(万元)411.054183.663435.622163.821193.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--333.47261.60261.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60411.05384527.13308697.22212425.42101170.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23984.1887345.0858350.0534359.3914472.17
投资支付的现金(万元)10000.00310680.00250680.00205680.00100680.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--20000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33984.18418025.08309030.05240039.39115152.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)26426.87-33497.95-332.83-27613.97-13981.73
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32539.079560.709560.708500.005500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--22126.60--6684.53118.42
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32539.0731687.3018231.2115184.535618.42
偿还债务支付的现金(万元)1100.000.08------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)407.2950262.3450117.5249708.8336.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--59.57------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--39068.00--802.65578.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19999.9689330.4288351.8350511.49614.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12539.12-57643.12-70120.62-35326.965003.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.2117.46-10.18-1156.43-162.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)49806.42-19572.80-12423.60-131.4513640.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)217917.44237447.85237447.85237447.85237505.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)267723.86217875.04225024.25237316.39251146.13
净利润(万元)--177229.63--92114.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1841.98--818.64--
长期待摊费用摊销(万元)--1053.66--509.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---178.66---152.82--
固定资产报废损失(万元)--60.45--56.68--
公允价值变动损失(万元)---2154.74---1277.88--
财务费用(万元)--146.85---1447.37--
投资损失(万元)---816.44---482.25--
递延所得税资产减少(万元)---1990.89---2945.52--
递延所得税负债增加(万元)--1075.98--598.36--
存货的减少(万元)---84090.09---53434.62--
经营性应收项目的减少(万元)---19962.63---5249.38--
经营性应付项目的增加(万元)---13779.47--25628.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--71550.81--63965.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--217875.04--237316.39--
减:现金的期初余额(万元)--237447.85--237447.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19572.80---131.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---18.05---56.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1572.71--850.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-192023-10-262023-08-212023-04-29
更新时间2024-04-252024-03-202023-10-262023-08-212023-04-29
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