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云意电气(300304)现金流量表图
云意电气(300304)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)216323.71135511.7090496.6940835.86171331.64
收到的税费返还(万元)2787.732746.001891.97872.824554.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7381.964690.843966.89465.1814720.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)226493.39142948.5496355.5542173.87190606.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)142561.5676491.5851279.4123270.45105164.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28738.6622296.4315097.988250.5028772.58
支付的各项税费(万元)12448.739441.656373.143950.9610077.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6663.1310253.043085.911598.248760.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)190412.07118482.7075836.4437070.15152775.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36081.3224465.8420519.115103.7237831.17
收回投资收到的现金(万元)5396.36--------
取得投资收益收到的现金(万元)1880.021844.121334.96342.551990.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.8022.4319.368.9741.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00----93.44
收到其他与投资活动有关的现金(万元)343565.71222490.82--28014.9695432.12
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)350883.89224357.37131630.0728366.4897557.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19506.6213455.708280.524721.9415561.48
投资支付的现金(万元)48000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)374495.71242560.00--31014.9674632.12
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)442002.34256015.70157568.5235736.9090193.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-91118.44-31658.34-25938.45-7370.427363.80
吸收投资收到的现金(万元)--0.00----920.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--0.00----10000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)28081.0716742.06--11864.0921969.63
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28081.0716742.0615361.4811864.0932890.52
偿还债务支付的现金(万元)--0.00----12000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7951.467985.385121.08--7133.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)259.00------238.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15401.4210558.05--55.9527557.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23352.8818543.4312350.7555.9546691.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4728.19-1801.373010.7211808.14-13801.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-902.29-173.50-8.52134.3250.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-51211.23-9167.37-2417.149675.7531443.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)133588.64133588.64133588.64133588.64102144.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)82377.42124421.28131171.51143264.40133588.64
净利润(万元)54021.33--24774.84--43297.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2795.59------4347.45
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)184.35--93.00--204.65
长期待摊费用摊销(万元)223.35------239.95
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-20.28---7.28--2.16
固定资产报废损失(万元)107.46--3830.98--213.94
公允价值变动损失(万元)-2370.39--59.33---1980.52
财务费用(万元)987.65--68.54--95.27
投资损失(万元)-3175.76---1086.66---1812.47
递延所得税资产减少(万元)-372.36--168.82---758.96
递延所得税负债增加(万元)228.40--71.41---205.28
存货的减少(万元)-12153.68---6879.26---8304.93
经营性应收项目的减少(万元)-29715.14---17655.38---31035.32
经营性应付项目的增加(万元)15202.59--16658.03--25354.62
其他(万元)----3.59----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)36081.32------37831.17
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)82377.42--131171.51--133588.64
减:现金的期初余额(万元)133588.64--133588.64--102144.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-51211.23------31443.94
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)187.23------121.31
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-272025-10-272025-08-272025-04-232025-03-20
更新时间2026-03-272025-10-282025-08-272025-04-252025-03-22
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