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裕兴股份(300305)现金流量表图
裕兴股份(300305)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金57322.7034122.6414883.6661809.3249959.49
收到的税费返还10.5910.595.5371.70299.45
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1188.09856.37372.404088.701751.66
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计58521.3834989.5915261.5965969.7252010.60
购买商品、接受劳务支付的现金37686.3228585.3713618.8657707.6938948.95
支付给职工以及为职工支付的现金3515.092432.811530.413771.612892.90
支付的各项税费2339.991108.73691.371980.451570.12
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1178.67739.80403.303276.001460.17
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计44720.0832866.7216243.9466735.7444872.14
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额13801.302122.87-982.35-766.027138.46
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金152721.00105091.0068051.00190779.40158077.40
取得投资收益收到的现金2395.141319.571122.272061.881415.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------11.2315.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金136.0036.0036.00140.00141.32
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计155252.14106446.5769209.27192992.51159649.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18600.7610264.784043.805112.143948.79
投资支付的现金152895.00101530.0065190.00192865.40163203.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金62.85----36.0040.30
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计171558.61111794.7869233.80198013.54167192.49
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-16306.47-5348.21-24.52-5021.02-7542.54
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金9000.009000.007000.004000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金3498.821352.26------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计12498.8210352.267000.004000.003000.00
偿还债务支付的现金4000.004000.004000.001000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2178.522078.6166.761822.031774.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金6148.766148.762300.062331.071143.02
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计12327.2812227.376366.835153.102917.59
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额171.54-1875.11633.17-1153.1082.41
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响28.83-0.43-19.2551.8954.68
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-2304.80-5100.87-392.95-6888.25-266.99
加:期初现金及现金等价物余额40123.0840123.0840123.0847011.3347011.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额37818.2835022.2139730.1340123.0846744.34
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--4912.90--7621.19--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--313.66--712.99--
固定资产折旧--2790.78--5111.61--
无形资产摊销--26.07--32.23--
长期待摊费用摊销--2.83--5.66--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------3.32--
固定资产报废损失--47.39------
公允价值变动损失----------
财务费用--197.68--148.08--
投资损失---1304.82---2562.94--
递延所得税资产减少---10.06---8.26--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--748.16---1166.77--
经营性应收项目的减少---8115.61---10596.30--
经营性应付项目的增加--2513.89---60.20--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--2122.87---766.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--35022.21--40123.08--
减:现金的期初余额--40123.08--47011.33--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---5100.87---6888.25--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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