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隆基绿能(601012)现金流量表图
隆基绿能(601012)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4351647.472681717.501334135.816424459.724627750.23
收到的税费返还(万元)279958.93231288.03160681.65567741.49395926.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)257533.51192363.06129193.84367443.51290408.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4889139.913105368.591624011.307359644.725314085.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3787325.722491452.151485526.586098456.694795012.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)562224.36396058.98181230.681099137.04879982.57
支付的各项税费(万元)139082.5495419.0447805.24226644.60173774.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)218641.25170871.6584182.47407904.28302023.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4707273.873153801.821798744.987832142.616150793.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)181866.03-48433.23-174733.68-472497.89-836708.16
收回投资收到的现金(万元)8121018.016118619.732818619.7313729830.087507304.14
取得投资收益收到的现金(万元)46495.2920509.0712943.28126309.81116279.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)49549.1115886.713830.7711625.034902.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)99.9999.99------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6268.2461.97------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8223430.646155177.482835393.7913873068.487633789.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)517099.92436734.63347874.35801306.83483426.39
投资支付的现金(万元)8156140.586153017.052842748.4013794260.647571067.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)19072.0872.08------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8692312.596589823.763190694.8314596261.188054543.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-468881.95-434646.28-355301.04-723192.70-420754.93
吸收投资收到的现金(万元)600.00600.00--68250.0063200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--600.00--68250.0063200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)435635.31429863.50399863.501092320.17827651.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)56702.8131167.90------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)492938.11461631.40439936.021204638.62934920.03
偿还债务支付的现金(万元)281340.40281040.00200.00143190.0042470.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29804.5320303.299629.25162899.47148678.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)75622.8556671.73------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)386767.78358015.0232607.03374923.41236006.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)106170.33103616.38407328.99829715.21698913.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)46062.6449820.8727190.5018565.2821871.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-134782.95-329642.26-95515.23-347410.11-536677.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5094802.325094802.325094802.325442212.435442212.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4960019.374765160.064999287.095094802.324905534.63
净利润(万元)---259819.39---867745.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--116672.44------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6039.62--13826.68--
长期待摊费用摊销(万元)--18591.16------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---477.74--14678.09--
固定资产报废损失(万元)---363.08--605613.32--
公允价值变动损失(万元)---6731.91--1056.43--
财务费用(万元)---224.82--66092.14--
投资损失(万元)---45159.13---12865.64--
递延所得税资产减少(万元)---49384.46---145419.59--
递延所得税负债增加(万元)---9963.60---40776.53--
存货的减少(万元)---183854.10--908679.89--
经营性应收项目的减少(万元)--162782.85---812113.25--
经营性应付项目的增加(万元)---161078.94---1187142.66--
其他(万元)------1391.33--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---48433.23------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4765160.06--5094802.32--
减:现金的期初余额(万元)--5094802.32--5442212.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---329642.26------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--10320.04------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--23766.41------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-252025-04-302025-04-302024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-252025-04-302025-04-302024-10-31
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