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隆基绿能(601012)现金流量表图
隆基绿能(601012)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6646578.814423248.742045069.8910000825.517107057.45
收到的税费返还(万元)374458.42208870.3197144.83553468.11410070.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)377967.38216530.42115176.20304585.84208851.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)7399004.614848649.482257390.9210858879.457725979.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4900308.493358726.482161047.076789260.974498334.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)831004.80542401.17213976.22690655.79502876.16
支付的各项税费(万元)403539.74230640.79118196.15522103.71340331.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)325790.34197184.4796732.92419845.44334292.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)6460643.374328952.912589952.368421865.915675834.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)938361.24519696.57-332561.442437013.542050144.76
收回投资收到的现金(万元)600262.96400135.46200001.895700793.253250633.14
取得投资收益收到的现金(万元)474401.03471923.475480.4150553.3844738.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3216.081105.43319.0027923.4118976.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)6806.32--436.3815039.4815039.48
收到其他与投资活动有关的现金(万元)397.40--372.874721.182691.37
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1085083.79880506.00206610.565799030.713332079.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)771317.73558485.77201320.82500772.91350733.51
投资支付的现金(万元)720944.13462282.97205005.845800562.673312767.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2169.38--463.872831.661281.66
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)1494431.241021312.64406790.536304167.243664782.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-409347.45-140806.64-200179.97-505136.54-332703.31
吸收投资收到的现金(万元)5470.004000.00--9820.789820.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5470.004000.00--245.00245.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)205000.00154000.00--1036426.78928563.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)56806.09--12113.299826.189034.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)267276.09199650.2212113.291056073.73947419.08
偿还债务支付的现金(万元)179607.90128157.9034115.90430627.40330746.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)310619.72308488.942515.86155840.14153306.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)44066.14--7031.6539616.6732141.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)534293.76458122.2143663.42626084.20516195.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-267017.66-258471.99-31550.12429989.53431224.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)36448.8548747.30-498.22100092.4765785.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)298444.98169165.24-564789.762461959.002214450.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5110273.065110273.065110273.062648314.062648314.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)5408718.045279438.304545483.305110273.064862764.59
净利润(万元)--914827.52--1476283.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------207571.99--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2447.58--3756.41--
长期待摊费用摊销(万元)------19109.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4524.41--1752.78--
固定资产报废损失(万元)--246468.00--14395.09--
公允价值变动损失(万元)--660.52---11559.57--
财务费用(万元)---25491.83---51711.26--
投资损失(万元)---260169.61---493121.15--
递延所得税资产减少(万元)---10143.80---30314.05--
递延所得税负债增加(万元)--8154.16--16459.46--
存货的减少(万元)---469016.06---629473.87--
经营性应收项目的减少(万元)---435454.19---349422.18--
经营性应付项目的增加(万元)--276965.49--1861522.53--
其他(万元)--27697.31------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------2437013.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5279438.30--5110273.06--
减:现金的期初余额(万元)--5110273.06--2648314.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------2461959.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------28000.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------22772.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-282022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-282022-10-29
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