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盛屯矿业(600711)现金流量表图
盛屯矿业(600711)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3026997.602154315.60963903.123595031.702447418.93
收到的税费返还(万元)19997.082882.451912.1617539.5813319.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)157485.0054607.2752488.40108169.49358854.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)3204479.682211805.321018303.683720740.762819593.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2706048.411802963.80827434.993434603.372143063.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69027.2247449.4024449.1473137.2255720.47
支付的各项税费(万元)77282.8850497.9125507.6973108.7378434.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)188484.62124568.0386360.6583937.28445889.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)3040843.142025479.14963752.473664786.602723107.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)163636.54186326.1854551.2155954.1696485.86
收回投资收到的现金(万元)88736.6465877.6249837.12255296.44144183.99
取得投资收益收到的现金(万元)4713.174147.64236.934321.19866.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.4210.867.26337.26344.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------228.18
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)93488.2370036.1250081.31259954.89145623.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)214753.35157334.0668618.65208718.18162629.62
投资支付的现金(万元)61676.5650479.6118001.96340046.19186639.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--4151.295800.81555.05--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)304026.00211964.9692421.42549319.42349324.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-210537.78-141928.84-42340.11-289364.53-203701.15
吸收投资收到的现金(万元)19487.609487.60487.60268564.06266449.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)19487.609487.60487.6046526.3844411.36
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)637850.19526082.82203278.48532393.70379696.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)305618.08135632.8683507.01526208.6431171.88
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)962955.87671203.27287273.091327166.40677317.75
偿还债务支付的现金(万元)396837.26333261.59102359.93458298.17319906.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)43459.3624202.639813.2492760.3290429.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9820.72----53900.0053900.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)327141.93184289.2077677.12469090.632140.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)767438.55541753.41189850.281020149.12419305.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)195517.31129449.8697422.81307017.28258011.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3594.064696.69-1509.58-5756.246079.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)145022.01178543.90108124.3267850.68156876.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)196318.16196318.16196318.16128467.49131352.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)341340.17374862.06304442.48196318.16288229.35
净利润(万元)--37696.84--69998.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2192.27--50574.18--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--6540.65--4025.43--
长期待摊费用摊销(万元)--5275.92--9908.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.30--538.50--
固定资产报废损失(万元)--15.59--1236.44--
公允价值变动损失(万元)--9261.59--48425.93--
财务费用(万元)--4489.06--17920.33--
投资损失(万元)---4662.07---8080.60--
递延所得税资产减少(万元)---3499.95--3921.76--
递延所得税负债增加(万元)---1557.91---4378.47--
存货的减少(万元)---34356.45---134308.83--
经营性应收项目的减少(万元)---5898.29--127243.06--
经营性应付项目的增加(万元)--131351.80---182382.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--186326.18--55954.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--374862.06--196318.16--
减:现金的期初余额(万元)--196318.16--128467.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--178543.90--67850.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1241.63--1563.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--664.76--1077.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-302023-04-292023-04-212022-10-29
更新时间2023-10-272023-08-302023-04-292023-04-212023-10-27
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