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迈威生物-U(688062)现金流量表图
迈威生物-U(688062)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)91066.4478423.1948491.715509.0422243.82
收到的税费返还(万元)--------100.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8447.587853.466986.56429.1714162.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)99514.0286276.6655478.275938.2136506.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1171.28839.57678.25157.652906.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47779.7936616.3125937.8010907.1046809.07
支付的各项税费(万元)5212.243866.471093.67636.282197.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)74373.0355257.4531160.9915898.8580237.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)128536.3496579.8058870.7127599.88132150.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29022.32-10303.15-3392.45-21661.67-95644.36
收回投资收到的现金(万元)22898.5118187.364187.363187.3638245.99
取得投资收益收到的现金(万元)124.1553.2030.2228.22298.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.06--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23022.7318240.564217.583215.5838544.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15771.0913127.528721.033544.1633006.80
投资支付的现金(万元)27183.1422563.604263.094238.7334693.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2655.55------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42954.2338346.6714240.188713.3167700.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19931.50-20106.11-10022.60-5497.74-29155.42
吸收投资收到的现金(万元)20000.0020000.0020000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20000.00--20000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)246581.00128584.0086714.0065184.00360548.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--20000.00----289.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)326581.00168584.00116714.0075184.00360837.33
偿还债务支付的现金(万元)223026.31102376.7179246.8653317.26266913.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7838.155789.634105.182315.536611.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8692.91----4143.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)247388.52116859.2587177.6157070.75277667.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)79192.4851724.7529536.3918113.2583169.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-361.35-129.18-15.36-13.8823.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)29877.3221186.3016105.98-9060.04-41606.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)122756.62122756.62122756.62122756.62164363.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)152633.93143942.92138862.59113696.58122756.62
净利润(万元)-97225.78---55223.00---104656.47
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------552.68
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)804.38--395.01--1880.01
长期待摊费用摊销(万元)113.98--30.72--150.36
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-19.94--------
固定资产报废损失(万元)17794.04--8883.18--11.38
公允价值变动损失(万元)-112.24---1.81---49.35
财务费用(万元)9536.83--3966.96--5852.67
投资损失(万元)960.15--286.58--421.89
递延所得税资产减少(万元)583.70--324.24--684.56
递延所得税负债增加(万元)-583.70---324.24---684.56
存货的减少(万元)1252.15---684.76---5790.93
经营性应收项目的减少(万元)-3029.99---1307.63---7736.26
经营性应付项目的增加(万元)36680.95--38129.77---3624.22
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------95644.36
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)152633.93--138862.59--119169.39
减:现金的期初余额(万元)119169.39--119169.39--164363.32
加:现金等价物的期末余额(万元)--------3587.22
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------41606.71
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-252025-11-012025-08-302025-04-292025-03-30
更新时间2026-03-252025-11-012025-08-302025-04-292025-03-31
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