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迈威生物-U(688062)现金流量表图
迈威生物-U(688062)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6705.479920.059027.677470.356985.15
收到的税费返还(万元)--7288.322753.212753.21--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2348.9512062.4010835.939394.257902.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9054.4229270.7822616.8119617.8014887.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)373.556452.295776.924271.702925.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14991.9141770.6531043.9321018.2012169.78
支付的各项税费(万元)745.06379.57284.83210.88132.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26003.6058941.0941757.0126251.9014926.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42114.11107543.6178862.6951752.6830154.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33059.69-78272.83-56245.89-32134.88-15267.21
收回投资收到的现金(万元)10746.9049414.8528000.0022773.236000.00
取得投资收益收到的现金(万元)24.76256.6084.1856.9830.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.360.020.020.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10771.6649671.8028084.2022830.226030.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9895.1149991.0946181.8638136.0021081.90
投资支付的现金(万元)18255.4548242.9927072.9022501.5210424.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2400.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28350.56100634.0873254.7660637.5231506.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17578.89-50962.28-45170.57-37807.30-25476.04
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)136016.0060529.5243130.0238268.8723782.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--680.12------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)136016.0061209.6443130.0238268.8723782.64
偿还债务支付的现金(万元)75000.0010000.005000.005000.005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1491.543409.552431.831506.76678.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1080.393306.48--2441.271075.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)77571.9216716.0310280.168948.046754.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)58444.0844493.6132849.8629320.8317028.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.40140.35546.88198.73-108.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7806.89-84601.15-68019.71-40422.61-23823.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)164363.32248964.47248964.47248964.47248964.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)172170.21164363.32180944.76208541.86225141.00
净利润(万元)---105881.14---41594.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--948.82--301.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2040.05--1014.87--
长期待摊费用摊销(万元)--514.35--228.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.06---6.88--
固定资产报废损失(万元)--0.78------
公允价值变动损失(万元)--304.26---21.39--
财务费用(万元)--1219.36--582.26--
投资损失(万元)--164.94---60.12--
递延所得税资产减少(万元)--584.73--113.37--
递延所得税负债增加(万元)---584.73---113.37--
存货的减少(万元)---8618.19---5574.39--
经营性应收项目的减少(万元)---4288.44--5106.07--
经营性应付项目的增加(万元)--14989.31---933.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---78272.83---32134.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--164363.32--202768.63--
减:现金的期初余额(万元)--248964.47--248964.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)------5773.23--
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---84601.15---40422.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--165.28---112.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2988.25--1426.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-082023-10-262023-08-282023-04-25
更新时间2024-04-302024-04-102023-10-262023-08-292023-04-25
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