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天津港(600717)现金流量表图
天津港(600717)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1249004.16911342.74583301.01258898.771209698.13
收到的税费返还(万元)716.36655.06655.06610.292897.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39285.7718442.7025560.5615509.4245579.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1289006.29930440.49609516.63275018.481258175.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)718711.22532262.28350840.05155009.81657815.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)164980.59106224.5071564.9037976.08166630.03
支付的各项税费(万元)68894.3949719.6833117.2613180.0554786.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)85599.3676242.9244581.7829613.86102885.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1038185.56764449.37500103.99235779.81982118.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)250820.73165991.12109412.6439238.67276057.41
收回投资收到的现金(万元)30223.5929226.1214374.651.74--
取得投资收益收到的现金(万元)32252.9419543.579233.342.6135464.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18174.6817773.50608.14402.994351.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)80651.2166543.1924216.13407.3339815.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)132507.2046828.1324186.9312093.5994702.04
投资支付的现金(万元)84360.59--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6638.06--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)223505.8546828.1324186.9312093.5994702.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-142854.6419715.0629.20-11686.26-54886.21
吸收投资收到的现金(万元)12112.6411812.64------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)12112.6411812.64------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)180995.52140291.1172921.6318400.00128650.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)193108.16152103.7672921.6318400.00128650.00
偿还债务支付的现金(万元)231339.83181483.8294888.2143882.80195684.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)69970.6650335.6028447.624017.3481418.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)41379.1925962.217433.86----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15580.9110549.985659.262169.2615662.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)316891.39242369.40128995.1050069.40292765.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-123783.23-90265.64-56073.47-31669.40-164115.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-773.70-366.17-101.60-42.80434.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16590.8495074.3653266.77-4159.7857490.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)554927.03554927.03554927.03554927.03497436.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)538336.19650001.39608193.79550767.25554927.03
净利润(万元)153550.68--74239.28--150274.98
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)431.53--192.39--572.39
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)21829.03--10773.20--21185.27
长期待摊费用摊销(万元)----23.86--47.71
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)7288.67--7274.29--27.64
固定资产报废损失(万元)90473.92--2.97--218.84
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)15682.22--10303.03--21631.51
投资损失(万元)-36029.26---18522.98---36987.72
递延所得税资产减少(万元)-6116.84---1918.50---3854.22
递延所得税负债增加(万元)-769.21---422.83--485.38
存货的减少(万元)-1553.44---709.54---201.55
经营性应收项目的减少(万元)-32562.34---22206.95---15115.24
经营性应付项目的增加(万元)20679.80---4377.59--29255.95
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)250820.73--109412.64--276057.41
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)538336.19--608193.79--554927.03
减:现金的期初余额(万元)554927.03--554927.03--497436.86
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-16590.84--53266.77--57490.17
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)644.13--502.46--290.04
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)16346.87--8162.74--16607.58
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-242025-10-282025-08-222025-04-292025-03-21
更新时间2026-03-242025-10-282025-08-252025-04-292025-03-22
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