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苏州高新(600736)现金流量表图
苏州高新(600736)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)413427.83314348.38159683.15810392.46597994.10
收到的税费返还(万元)33595.6818861.412385.7738428.7338636.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)208057.17173655.6134451.48318238.03636742.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)655080.68506865.40196520.401167059.221273372.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)405626.70308471.50208737.491102371.82762484.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35575.6824782.5014207.0049806.5135910.35
支付的各项税费(万元)46341.5936153.4320769.52127825.66116922.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)210134.36179173.1141597.33355012.43738567.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)697678.32548580.54285311.341635016.411653884.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-42597.64-41715.14-88790.94-467957.20-380511.60
收回投资收到的现金(万元)191255.68133735.7880463.07177738.38161511.30
取得投资收益收到的现金(万元)11542.312029.601151.5320462.2417584.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1007.777.320.370.0826.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------7595.657595.65
收到其他与投资活动有关的现金(万元)88818.8968398.8934949.97271728.04140015.28
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)292624.66204171.59116564.94477524.39359333.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)203601.82124958.2074757.17148938.4870369.12
投资支付的现金(万元)194620.92136290.9278581.59218374.00187674.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------6000.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9944.105300.00--199804.047390.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)408166.84266549.12153338.76573116.51266316.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-115542.18-62377.54-36773.82-95592.1293017.07
吸收投资收到的现金(万元)32568.0030068.00--193830.00174070.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------3880.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1395298.00962698.00715698.002058211.501579789.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)35879.2733137.0832893.11304617.67144791.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1463745.271025903.08748591.112556659.171898650.95
偿还债务支付的现金(万元)957678.34691040.90424106.571812469.941340445.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)104333.4269161.5338782.71169538.48131034.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------605.65--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)44678.2137839.0024635.13349620.66279475.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)1106689.96798041.43487524.402331629.091751035.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)357055.31227861.65261066.71225030.08147615.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-64.03-48.64-69.5438.15331.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)198851.45123720.33135432.41-338481.09-139547.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)316089.11316089.11316089.11654570.20654570.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)514940.56439809.44451521.52316089.11515022.46
净利润(万元)--31567.28--50896.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---0.87--4594.30--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1541.30--4022.42--
长期待摊费用摊销(万元)--1030.73--2846.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.25---12568.71--
固定资产报废损失(万元)--48.77--19.18--
公允价值变动损失(万元)---3184.84---9408.18--
财务费用(万元)--30625.62--70255.98--
投资损失(万元)---39236.86---27269.62--
递延所得税资产减少(万元)---1977.63--12277.85--
递延所得税负债增加(万元)---335.39---3541.14--
存货的减少(万元)--72241.30---317208.02--
经营性应收项目的减少(万元)--84160.25--75671.19--
经营性应付项目的增加(万元)---239124.88---361670.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---41715.14---467957.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--439809.44--316089.11--
减:现金的期初余额(万元)--316089.11--654570.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--123720.33---338481.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1175.83--5931.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--541.46--1321.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-302023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-272023-08-302023-04-292023-04-292023-10-27
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