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丽尚国潮(600738)现金流量表图
丽尚国潮(600738)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)114220.7971663.9236101.76116903.7190098.09
收到的税费返还(万元)116.97116.971.362129.462132.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5748.493812.602166.554833.517045.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)120086.2675593.4938269.67123866.6899275.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)93860.2655498.5726458.5880249.1864255.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6442.184607.042668.477696.175987.42
支付的各项税费(万元)9256.916656.833429.2213810.8510857.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7611.656733.602210.633799.386538.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)117171.0073496.0334766.90105555.5987638.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2915.262097.463502.7718311.0911637.22
收回投资收到的现金(万元)15841.0410.50120.001845.941794.00
取得投资收益收到的现金(万元)631.25----526.04557.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)508.82508.82--29.2915.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1838.92----2820.022820.02
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)18820.03719.32120.005221.295187.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3140.341836.11726.935935.953816.64
投资支付的现金(万元)------5165.932040.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)100.00------3125.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)3240.341836.11726.9311101.888982.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)15579.70-1116.79-606.93-5880.59-3794.89
吸收投资收到的现金(万元)180.00180.00--800.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)180.00180.00--800.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)77087.4874619.7574619.7593192.5583820.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)603.00----3227.023727.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)77870.4875402.7574619.7597219.5787547.02
偿还债务支付的现金(万元)72973.6167137.2066664.0074873.0050270.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3010.822209.181372.8210055.538638.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9089.94--1429.0011651.468466.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)85074.3771707.7869465.8296579.9867374.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7203.893694.975153.93639.5820172.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)27.50140.527.07-75.2020.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)11318.574816.168056.8412994.8928034.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25901.6125901.6125901.6112906.7212906.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)37220.1830717.7733958.4525901.6140941.24
净利润(万元)--4439.41--8284.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2259.39--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--141.44--1968.25--
长期待摊费用摊销(万元)------659.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---149.51--234.62--
固定资产报废损失(万元)--5987.34--931.85--
公允价值变动损失(万元)--4786.95---7947.94--
财务费用(万元)--2417.73--5048.68--
投资损失(万元)--366.72---116.34--
递延所得税资产减少(万元)--18.44---93.91--
递延所得税负债增加(万元)-------157.06--
存货的减少(万元)--394.03---2509.61--
经营性应收项目的减少(万元)---8120.02--204.87--
经营性应付项目的增加(万元)---9128.75---1068.43--
其他(万元)---73.01------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------18311.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30717.77--25901.61--
减:现金的期初余额(万元)--25901.61--12906.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------12994.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------571.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------811.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-212022-10-24
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-212023-10-31
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