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中信重工(601608)现金流量表图
中信重工(601608)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1054417.38797365.12490086.36195641.10906399.67
收到的税费返还(万元)6985.466320.173402.943433.9812887.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27880.3422427.1517372.989958.7932691.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1089283.18826112.44510862.27209033.87951978.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)777857.58587291.61352013.24152222.48626035.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)121977.2895693.5969645.4946154.96117129.02
支付的各项税费(万元)31789.2626402.5420060.7211987.3249017.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37661.9027679.1616211.369340.4438475.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)969286.02737066.91457930.80219705.20830657.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)119997.1689045.5352931.47-10671.33121320.85
收回投资收到的现金(万元)--------897.22
取得投资收益收到的现金(万元)4053.353976.913949.12--4005.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6957.046960.265440.512962.19842.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11010.3910937.169389.632962.195745.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14704.009582.536837.393173.2413273.30
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)351.60------9000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15055.609582.536837.393173.2422273.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4045.211354.632552.24-211.05-16528.00
吸收投资收到的现金(万元)1930.001020.001020.001020.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1930.001020.001020.001020.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)185000.00140000.00140000.0070000.00489000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)186930.00141020.00141020.0071020.00489000.00
偿还债务支付的现金(万元)342006.18294276.18239746.18141100.00615100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11572.7910171.543746.952160.2720516.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4946.94----1122.42
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2558.701839.001758.35--2772.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)356137.67306286.72245251.48143260.27638389.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-169207.67-165266.72-104231.48-72240.27-149389.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)329.98143.603909.94-332.58-1214.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-52925.74-74722.96-44837.83-83455.23-45810.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)162506.69162506.69162506.69162506.69208316.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)109580.9587783.73117668.8679051.46162506.69
净利润(万元)39377.99--19677.09--16533.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)213.96--38.91--5315.29
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3917.47--1257.67--4660.47
长期待摊费用摊销(万元)683.30--484.25--1349.40
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1631.69---1634.54---215.40
固定资产报废损失(万元)9.95------0.13
公允价值变动损失(万元)832.52--488.87---248.21
财务费用(万元)6500.38--4120.39--10417.90
投资损失(万元)-8746.12---4614.53---4870.32
递延所得税资产减少(万元)-2074.65---1853.03---2454.47
递延所得税负债增加(万元)1001.54--1390.25---23.62
存货的减少(万元)30278.43--29254.12--61773.78
经营性应收项目的减少(万元)26765.89---83831.05---82547.73
经营性应付项目的增加(万元)-22432.28--60862.69--78297.96
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)119997.16--52931.47--121320.85
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)109580.95--117668.86--162506.69
减:现金的期初余额(万元)162506.69--162506.69--208316.96
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-52925.74---44837.83---45810.27
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)16922.63--9246.72--2270.41
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2842.16--1457.04--2731.08
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-152023-10-262023-08-252023-04-262023-03-18
更新时间2024-03-182023-10-262023-08-272023-04-262023-03-18
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