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一汽富维(600742)现金流量表图
一汽富维(600742)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1805868.631226884.00797706.80402016.951743607.50
收到的税费返还(万元)6922.833504.103158.281.132974.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8390.7312210.865461.503238.945710.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1821182.181242598.96806326.59405257.031752292.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1291240.35903797.49580810.05270646.281369453.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)179727.21120695.8581934.7045617.79170737.41
支付的各项税费(万元)70315.9054824.8527964.9011724.7875444.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)67647.3065142.9142596.6620368.5462234.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1608930.761144461.11733306.31348357.391677870.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)212251.4298137.8673020.2856899.6474421.91
收回投资收到的现金(万元)163853.00113853.00100000.0050000.0013000.00
取得投资收益收到的现金(万元)23582.967709.627709.622347.5023409.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2023.912080.97541.9755.9810.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10414.32--5312.852531.8111788.47
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)199874.19131249.45113564.4354935.3048208.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)76349.8556525.1835543.7817723.1492167.30
投资支付的现金(万元)149000.00100000.00100000.0050000.0064334.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)225349.85156525.18135543.7867723.14156501.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25475.66-25275.73-21979.34-12787.85-108293.11
吸收投资收到的现金(万元)5109.615109.615109.615109.6172785.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)624.00624.00624.00624.001794.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41173.7323553.2312225.105467.7517753.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7122.09--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53405.4428662.8417334.7110577.3690539.09
偿还债务支付的现金(万元)21431.5810403.163041.7241.727000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)48876.5346319.7432991.52113.3257362.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)29911.7527418.8714149.03--36689.39
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10184.22--4436.701464.369063.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)80492.3363114.6740469.941619.4073425.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27086.90-34451.83-23135.238957.9617113.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)11.637.62-0.76-13.08-19.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)159700.5038417.9227904.9553056.67-16777.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)500492.45500492.45500492.45500492.45517270.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)660192.95538910.37528397.40553549.13500492.45
净利润(万元)76501.31--34783.44--82632.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)995.37--173.90---837.17
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2484.73--1197.30--2355.03
长期待摊费用摊销(万元)3307.49--1280.74--4152.73
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3960.46---2862.46---6.77
固定资产报废损失(万元)48.99--32.95--69.47
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-7252.60---3957.05---9031.12
投资损失(万元)-24245.35---9859.72---27835.70
递延所得税资产减少(万元)-6776.78---13053.56--3590.98
递延所得税负债增加(万元)444.13--10326.35--324.05
存货的减少(万元)8639.54--1570.38---6957.16
经营性应收项目的减少(万元)-51035.91---17118.65--18017.08
经营性应付项目的增加(万元)143013.04--37366.45---56214.56
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)212251.42--73020.28--74421.91
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)660192.95--528397.40--500492.45
减:现金的期初余额(万元)500492.45--500492.45--517270.03
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)159700.50--27904.95---16777.58
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)859.68--77.16---450.09
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)10632.15--5387.15--8584.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-272023-10-262023-08-252023-04-232023-04-23
更新时间2024-03-282023-10-262023-08-272023-04-232023-04-23
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