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银邦股份(300337)现金流量表图
银邦股份(300337)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)417071.25297910.25187144.06102784.80402772.20
收到的税费返还(万元)10433.938166.704560.021726.6211870.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9188.988093.227173.906086.552476.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)436694.16314170.17198877.97110597.97417119.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)380409.42293751.47184685.3985127.28350963.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17304.6212635.748243.764230.4617224.93
支付的各项税费(万元)1706.191761.471133.25746.382469.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26587.3918054.954621.222617.5023442.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)426007.62326203.63198683.6392721.63394100.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10686.54-12033.45194.3517876.3523019.46
收回投资收到的现金(万元)6926.006926.006926.00--8635.00
取得投资收益收到的现金(万元)321.46235.50233.3099.75351.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)174.93110.71----999.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)---------28.35
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----47.79--469.64
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7422.397320.027207.0999.7510427.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)69924.4759761.7727367.767119.916400.83
投资支付的现金(万元)--------6926.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----50.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69924.4759811.7727417.767119.9113326.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-62502.07-52491.75-20210.67-7020.17-2899.36
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)258809.09205828.01166533.6644356.00191090.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)258809.09205828.01166533.6644356.00191090.60
偿还债务支付的现金(万元)192644.66141990.89149058.3824438.47194756.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10768.067604.713159.081468.8210040.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)234.69--117.91--214.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)203647.41149805.43152335.3725907.28205011.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)55161.6756022.5814198.2918448.72-13920.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)545.19220.69----639.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3891.34-8281.94-5818.0429304.906839.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11415.0011415.0011415.0011415.004575.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15306.343133.065596.9640719.9011415.00
净利润(万元)6333.33--3242.34--6605.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4744.50--1054.44--2422.76
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)871.39--429.70--655.69
长期待摊费用摊销(万元)212.01--109.65--255.57
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-28.28---2.34---252.20
固定资产报废损失(万元)264.41--0.83--44.28
公允价值变动损失(万元)104.16--104.16---133.70
财务费用(万元)9729.71--4897.38--9370.05
投资损失(万元)-219.97---219.97---586.01
递延所得税资产减少(万元)-269.76---114.89--5.91
递延所得税负债增加(万元)-18.84---4.08--6.33
存货的减少(万元)-21328.51---11769.37---5106.79
经营性应收项目的减少(万元)2036.90---16364.47---6289.33
经营性应付项目的增加(万元)-3873.03--13269.50--5777.45
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10686.54--194.35--23019.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15306.34--5596.96--11415.00
减:现金的期初余额(万元)11415.00--11415.00--4575.87
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3891.34---5818.04--6839.13
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)197.87--95.43--237.17
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-282023-08-242023-04-212023-04-21
更新时间2024-03-292023-10-282023-08-272023-04-212023-04-21
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