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银邦股份(300337)现金流量表图
银邦股份(300337)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)386169.05262746.77220162.21446584.35379038.81
收到的税费返还(万元)1093.381093.381057.047449.2611238.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8198.502077.411817.596894.852232.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)395460.92265917.55223036.84460928.46392509.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)378914.77259373.33217575.23454402.23371774.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17473.1011541.235729.1220426.7414303.73
支付的各项税费(万元)7249.816057.69924.412084.595856.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22263.9912476.645523.5025631.9221399.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)425901.66289448.88229752.26502545.47413333.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-30440.74-23531.33-6715.42-41617.02-20824.08
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)21.4021.40------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)118.7765.7245.19316.77258.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)140.1787.1245.19316.77258.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25722.6519234.2514934.4046710.4734945.10
投资支付的现金(万元)0.100.10------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25722.7519234.3514934.4046710.4734945.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25582.58-19147.23-14889.21-46393.71-34686.95
吸收投资收到的现金(万元)2516.2478364.2977715.24----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)237563.73117782.2157394.05146199.43103808.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)76502.96--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)316582.92196146.50135109.29146199.43103808.38
偿还债务支付的现金(万元)225087.08133467.9632726.9654925.5246459.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12873.828537.574699.0614608.639128.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)170.84144.96104.80193.38199.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)238131.75142150.4937530.8269727.5355787.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)78451.1853996.0197578.4776471.9048020.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)284.89213.93264.761246.07986.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22712.7411531.3876238.60-10292.75-6503.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5013.585013.585112.5415306.3415306.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27726.3216544.9681351.145013.588802.45
净利润(万元)--4515.74--5675.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---500.74--8788.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--227.52--385.47--
长期待摊费用摊销(万元)--25.37------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.93--12.40--
固定资产报废损失(万元)--2.35--11950.93--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--8322.49--10212.17--
投资损失(万元)---21.40------
递延所得税资产减少(万元)--241.86---3273.65--
递延所得税负债增加(万元)--248.00---6.26--
存货的减少(万元)---25764.27---59090.93--
经营性应收项目的减少(万元)--48147.33---56534.51--
经营性应付项目的增加(万元)---66498.12--39753.39--
其他(万元)------143.19--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---23531.33---41617.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16544.96--5013.58--
减:现金的期初余额(万元)--5013.58--15306.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11531.38---10292.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--57.05--227.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-172025-04-172024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-212025-04-172024-10-29
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