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泰格医药(300347)现金流量表图
泰格医药(300347)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)725250.05531797.93337783.00163027.35678511.92
收到的税费返还(万元)1870.831456.0547.8430.8161.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10055.718174.944449.742189.9017502.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)737176.60541428.93342280.58165248.06696076.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)238549.34159266.6298389.4447316.37196034.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)320153.14236381.58160279.2577218.79312366.98
支付的各项税费(万元)39173.3932060.5220382.879652.8552472.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27492.2539764.4422367.1211266.5825502.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)625368.12467473.16301418.68145454.60586376.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)111808.4873955.7640861.9019793.46109700.19
收回投资收到的现金(万元)219067.06177763.41102947.5111761.64208850.78
取得投资收益收到的现金(万元)63915.1716573.682107.763128.016254.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)593.32213.96201.643.47233.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6774.701712.86642.30--1767.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)290350.25196263.91105899.2214893.24217106.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21436.9117358.1910083.124809.4635655.45
投资支付的现金(万元)191569.02113816.1487438.9374779.35617606.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----225.86--36735.41
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11693.984154.233562.30--1020.63
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)241194.59146893.23101310.2180680.16691018.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)49155.6649370.684589.01-65786.92-473912.24
吸收投资收到的现金(万元)22365.4016209.809260.006260.007856.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----9260.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)113786.43104498.69100979.6955535.60337945.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6057.606120.00----12809.78
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)142209.43126828.49110239.6961795.60358611.67
偿还债务支付的现金(万元)237369.63217023.10123520.5531900.77388022.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34365.9034110.8128815.772705.9964215.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1665.56----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)63142.4244173.4240598.40--76614.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)334877.95295307.32192934.7272182.18528852.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-192668.52-168478.84-82695.03-10386.58-170241.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-884.16293.551436.01495.94-691.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32588.55-44858.84-35808.12-55884.10-535144.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)204849.39204849.39204849.39204849.39739994.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)172260.84159990.54169041.27148965.28204849.39
净利润(万元)80505.62--36282.83--44783.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3704.34--2931.02--3402.08
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)7833.84--4015.54--8879.23
长期待摊费用摊销(万元)----2124.10--3989.54
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-365.05---62.58---356.33
固定资产报废损失(万元)13342.06--------
公允价值变动损失(万元)-4225.63--8964.40--50168.82
财务费用(万元)10750.93--6921.12--12321.39
投资损失(万元)-43381.59---23300.08---16664.22
递延所得税资产减少(万元)-1814.28---779.06--1161.29
递延所得税负债增加(万元)-3007.54---1748.43---1837.07
存货的减少(万元)-951.60---2117.25--365.83
经营性应收项目的减少(万元)-19980.11---22991.18---101696.29
经营性应付项目的增加(万元)51148.80--15101.45--75159.02
其他(万元)2368.10--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)111808.48--40861.90--109700.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)172260.84--169041.27--204849.39
减:现金的期初余额(万元)204849.39--204849.39--739994.14
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-32588.55---35808.12---535144.75
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)11490.79--5872.71--11891.91
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-282025-08-282025-04-292025-03-28
更新时间2026-03-302025-10-282025-08-292025-04-292025-03-28
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