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泰格医药(300347)现金流量表图
泰格医药(300347)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)147694.03680404.38504327.58331008.23152558.82
收到的税费返还(万元)60.54995.551349.70635.51313.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7218.1128130.6124661.8718215.4210162.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)154972.68709530.54530339.15349859.16163034.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42462.05204808.58158530.33107271.2156050.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)71504.13293092.34223949.58153013.0678872.72
支付的各项税费(万元)15678.7165487.0248185.4233840.5215645.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10907.3431098.8132409.3818230.249614.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)140552.24594486.75463074.70312355.03160183.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14420.45115043.7967264.4537504.132850.82
收回投资收到的现金(万元)15215.85117392.5865578.7934963.9822629.24
取得投资收益收到的现金(万元)1019.114344.042090.471119.461032.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.18531.26479.65476.180.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--7121.514921.823938.881656.49
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16264.75129389.4073070.7340498.5025319.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11154.2031375.6821295.4215697.958362.62
投资支付的现金(万元)17050.12214206.41173592.0395608.8771666.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--35692.96------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1536.823013.7247.6841.24
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28236.41282811.87232321.22111354.4980070.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11971.66-153422.47-159250.48-70855.99-54751.28
吸收投资收到的现金(万元)2130.0038583.3624602.1524358.928242.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----24246.0024006.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37300.80320052.31280714.54145585.0846040.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--971.18451.89389.10104.07
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44750.35359606.85305768.58170333.1054386.16
偿还债务支付的现金(万元)8289.70251674.87184511.9189684.1217015.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3026.4658986.6957088.006632.384213.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1550.271449.75--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--49725.9016682.5411909.582940.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44507.87360387.46258282.45108226.0824170.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)242.48-780.6147486.1262107.0230216.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-507.41879.332220.712587.93-1111.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2183.86-38279.95-42279.2131343.08-22795.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)739994.14778274.09778274.09778274.09778274.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)742178.00739994.14735994.88809617.17755478.62
净利润(万元)--214992.68--140809.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6809.82--2977.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7417.60--3407.26--
长期待摊费用摊销(万元)--3333.75--1540.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--18.81--0.59--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---35277.06---52975.76--
财务费用(万元)--11728.81--3227.99--
投资损失(万元)---33817.53---9890.21--
递延所得税资产减少(万元)---1343.82---2017.92--
递延所得税负债增加(万元)---41.44--1699.58--
存货的减少(万元)---436.50---433.02--
经营性应收项目的减少(万元)---71946.54---60024.28--
经营性应付项目的增加(万元)---11154.95---8807.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--115043.79--37504.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--739994.14--809617.17--
减:现金的期初余额(万元)--778274.09--778274.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38279.95--31343.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--12062.84--5950.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-282023-10-272023-08-252023-04-26
更新时间2024-04-252024-03-292023-10-272023-08-272023-04-26
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