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综艺股份(600770)现金流量表图
综艺股份(600770)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金31276.8115276.9849142.9831403.6019920.00
收到的税费返还143.5867.515115.034799.18303.41
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5686.492159.408805.3213221.879218.90
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计37106.8717503.8863063.3349424.6529442.31
购买商品、接受劳务支付的现金14120.546577.0022357.7819765.4011153.97
支付给职工以及为职工支付的现金5596.703553.0911984.629416.616516.92
支付的各项税费1118.41690.552498.432266.551585.32
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金10490.895257.5819688.0917370.829959.55
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计31326.5416078.2256528.9148819.3729215.76
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额5780.331425.666534.42605.28226.54
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金9139.041249.8329117.918346.414669.01
取得投资收益收到的现金1190.66213.42469.49857.00833.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12.730.627837.241303.011300.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----9764.7810075.1710075.17
收到其他与投资活动有关的现金30061.1412648.8053662.2632549.7129179.34
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计40403.5714112.67100851.6853131.3046057.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7467.123696.2912776.937557.177393.61
投资支付的现金4800.004800.0067173.1640536.2839579.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金17955.917178.0352794.8937718.5427836.22
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计30223.0315674.32132744.9785812.0074809.39
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额10180.54-1561.65-31893.30-32680.70-28751.78
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1740.001500.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1740.001500.00------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金25600.0025600.0065140.0053040.0020540.00
收到其他与筹资活动有关的现金12362.5412322.3847507.4318717.6015284.97
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计39702.5439422.38112647.4371757.6035824.97
偿还债务支付的现金20540.0020540.0079400.0064400.0019400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1660.09808.894777.272861.321718.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金12362.5412322.3845797.6414186.2411856.24
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计34562.6433671.27129974.9181447.5632974.45
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额5139.915751.11-17327.48-9689.962850.52
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响213.97-1116.612234.61788.5084.68
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额21314.754498.51-40451.75-40976.88-25590.04
加:期初现金及现金等价物余额63016.3263016.32103468.07103468.07103468.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额84331.0667514.8263016.3262491.1877878.03
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润3545.35--3093.69--5762.41
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备13810.29--14598.32--1070.30
固定资产折旧6202.32--12306.89--4745.12
无形资产摊销899.80--1199.45--748.45
长期待摊费用摊销324.98--725.50--385.80
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.00---7697.29---241.13
固定资产报废损失----18.18----
公允价值变动损失-3121.99--251.18---424.32
财务费用983.16--2276.28--1163.92
投资损失-4664.28---24497.15---13946.51
递延所得税资产减少111.41---333.57---175.00
递延所得税负债增加---------3245.18
存货的减少387.15--1377.40--3090.17
经营性应收项目的减少-2746.89--12132.72--7216.02
经营性应付项目的增加-9951.96---8917.19---5923.51
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额5780.33--6534.42--226.54
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额84331.06--63016.32--77878.03
减:现金的期初余额63016.32--103468.07--103468.07
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额21314.75---40451.75---25590.04
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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