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综艺股份(600770)现金流量表图
综艺股份(600770)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37699.8127088.1217412.088851.1140708.83
收到的税费返还(万元)149.85105.8568.5213.534856.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3313.463866.503057.981962.0610795.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41163.1131060.4720538.5810826.6956360.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12386.5113654.089056.114843.6216838.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8534.736305.904545.322571.898869.62
支付的各项税费(万元)2829.832235.161416.83735.312264.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7861.084014.573189.122159.0313523.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31612.1426209.7118207.3910309.8541495.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9550.974850.762331.19516.8414865.09
收回投资收到的现金(万元)14991.525397.934714.744067.9722945.92
取得投资收益收到的现金(万元)1948.45947.55828.18718.752366.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)51.383.703.70----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)40712.4336205.8726096.7211949.3359464.38
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57703.7842555.0531643.3516736.0584776.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2427.502198.891586.361017.375483.50
投资支付的现金(万元)17471.878372.87----25760.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)34483.0941903.1226406.3514072.4861803.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54382.4652474.8827992.7115089.8593047.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3321.31-9919.833650.641646.20-8271.29
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18500.0018500.0016500.0010500.0024100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18500.0018500.0016500.0010500.0024100.00
偿还债务支付的现金(万元)16255.0015955.0013555.005255.0030070.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2335.081598.401182.44766.512361.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)473.10346.10346.10346.10--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1001.03201.10187.81143.333738.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19591.1117754.5014925.246164.8436169.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1091.11745.501574.764335.16-12069.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1369.75590.991880.04-142.182107.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13150.93-3732.599436.626356.02-3369.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)100378.09100429.24100378.09100378.09103747.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)113529.0296696.66109814.71106734.11100378.09
净利润(万元)-23211.85---9508.44---42563.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2880.20---36.27--354.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)745.74--356.57--1158.75
长期待摊费用摊销(万元)224.18--103.97--187.20
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-49.61---0.79----
固定资产报废损失(万元)1.17------0.90
公允价值变动损失(万元)20653.98--9877.81--46513.00
财务费用(万元)1836.23--813.78--2057.81
投资损失(万元)-922.34---554.84--2830.03
递延所得税资产减少(万元)-3107.82---446.16---1078.16
递延所得税负债增加(万元)-878.41---229.53---7120.78
存货的减少(万元)537.92--1325.39--144.12
经营性应收项目的减少(万元)2481.19---2382.06--11259.30
经营性应付项目的增加(万元)-1602.37---1593.36---7788.07
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9550.97--2331.19--14865.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)113529.02--109814.71--100378.09
减:现金的期初余额(万元)100378.09--100378.09--103747.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)13150.93--9436.62---3369.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)502.98--83.51---249.19
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)788.64--400.95--780.90
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192023-10-272023-08-272023-04-292023-04-21
更新时间2024-04-202023-10-272023-08-272023-04-292023-04-21
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