中财网 中财网股票行情
东土科技(300353)现金流量表图
东土科技(300353)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62205.4243585.9520071.97103661.8568581.07
收到的税费返还(万元)2333.731707.231327.384175.802986.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7285.674152.623957.699933.569161.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)71824.8249445.8125357.04117771.2280728.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44940.8631937.1216608.2765167.1044820.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36335.8323384.1711360.1239409.3630354.26
支付的各项税费(万元)4856.563777.002036.894207.353088.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15971.1910602.955835.2417809.1714128.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)102104.4569701.2435840.52126592.9892391.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-30279.63-20255.43-10483.48-8821.76-11662.25
收回投资收到的现金(万元)460.04460.04300.002642.172165.43
取得投资收益收到的现金(万元)466.10449.810.8678.0620.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1281.897.451.9413.42--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)136.39--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)2344.411053.96302.802733.642185.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6315.024707.671905.7310611.233701.39
投资支付的现金(万元)600.00600.00600.004545.016441.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1436.78--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)6915.025307.672505.7316593.0310143.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4570.61-4253.71-2202.93-13859.38-7957.40
吸收投资收到的现金(万元)86300.00----889.68889.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32504.1226698.5313185.2147861.9916657.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1481.84--1.282210.011695.67
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)120285.9626809.8113186.4950961.6819242.72
偿还债务支付的现金(万元)36833.6510250.583252.9628113.118586.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5415.001084.83499.113280.891204.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)865.35--1024.432828.422231.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)43114.0011744.054776.5034222.4212022.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)77171.9615065.768409.9916739.267220.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)70.57115.58-6.55100.7560.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)42392.29-9327.80-4282.98-5841.14-12338.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26935.8226935.8226934.0332776.9532776.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)69328.1117608.0222651.0626935.8220438.45
净利润(万元)---12056.00--1425.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3172.54--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2212.33--3940.49--
长期待摊费用摊销(万元)------510.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.01---2.89--
固定资产报废损失(万元)--1429.82--54.20--
公允价值变动损失(万元)---28.94---61.01--
财务费用(万元)--1939.76--3412.70--
投资损失(万元)---1408.53---4250.27--
递延所得税资产减少(万元)---256.28--380.53--
递延所得税负债增加(万元)--69.42--607.04--
存货的减少(万元)--415.41---15838.54--
经营性应收项目的减少(万元)---4734.86---22293.92--
经营性应付项目的增加(万元)---11000.69--15481.58--
其他(万元)--489.89------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------8821.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17608.02--26935.82--
减:现金的期初余额(万元)--26935.82--32776.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------5841.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1073.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-232023-08-292023-04-252023-04-252022-10-25
更新时间2023-10-242023-08-292023-04-252023-04-252023-10-23
↑返回页顶↑

转至东土科技（300353）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。