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奥瑞金(002701)现金流量表图
奥瑞金(002701)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1090645.57732888.90322644.091496818.661077015.23
收到的税费返还(万元)3644.083037.58175.2425637.4323203.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8446.448053.762935.359645.557587.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1102736.09743980.25325754.691532101.631107806.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)770863.83571219.08284949.691162844.23877232.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)89407.1663673.2236024.95111040.7084749.68
支付的各项税费(万元)73850.0944850.8520007.9783651.7661228.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)52881.8134600.1216631.4969500.2858839.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)987002.88714343.28357614.101427036.971082050.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)115733.2129636.96-31859.42105064.6725755.90
收回投资收到的现金(万元)880.00----8032.747012.79
取得投资收益收到的现金(万元)10919.837906.62--12829.359580.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7860.536704.396119.829642.462973.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1748.18--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)19660.3514611.016119.8232252.7319566.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40687.6327225.0113636.5949884.1337830.61
投资支付的现金(万元)1338.281338.281338.2810813.577823.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------29.32
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)42025.9128563.2914974.8760697.7145683.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22365.56-13952.28-8855.05-28444.98-26116.52
吸收投资收到的现金(万元)255.00255.00--255.00255.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)255.00255.00----255.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)215310.67184990.0097904.69438067.31246456.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)35573.5226573.2424735.35132029.55118476.31
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)251139.19211818.25122640.03570351.86365188.07
偿还债务支付的现金(万元)238495.96183613.88110425.23483454.31280402.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41912.817364.283635.1453355.6249695.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------616.66616.66
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)56760.8236146.5814948.2156801.3735607.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)337169.60227124.74129008.58593611.31365705.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-86030.40-15306.49-6368.54-23259.44-517.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)400.01676.6149.97395.06-450.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)7737.251054.80-47033.0453755.30-1329.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)135103.29135103.29135103.2981347.9981347.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)142840.54136158.1088070.26135103.2980018.80
净利润(万元)--45261.97--55611.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4897.26--5060.16--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1420.78--2230.13--
长期待摊费用摊销(万元)--1193.06--3938.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---62.17---6336.67--
固定资产报废损失(万元)--153.71--288.82--
公允价值变动损失(万元)------190.86--
财务费用(万元)--13541.47--27287.71--
投资损失(万元)---10407.45---20433.49--
递延所得税资产减少(万元)--4.54--2269.89--
递延所得税负债增加(万元)---362.70---1435.70--
存货的减少(万元)--25052.08--5681.29--
经营性应收项目的减少(万元)---12021.31---3242.04--
经营性应付项目的增加(万元)---67670.23---26492.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29636.96--105064.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--136158.10--135103.29--
减:现金的期初余额(万元)--135103.29--81347.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1054.80--53755.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3141.90--7871.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-252023-04-272023-04-272022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-272023-04-272023-04-272022-10-29
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