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保税科技(600794)现金流量表图
保税科技(600794)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金96605.8035686.51213504.65190836.69104234.06
收到的税费返还622.48177.64651.61543.13370.48
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金20693.4020113.3015024.4817144.3913221.54
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计117921.6855977.45229180.75208524.22117826.09
购买商品、接受劳务支付的现金62918.7418456.16174024.17156385.05101836.51
支付给职工以及为职工支付的现金4798.971576.447070.625991.523445.62
支付的各项税费3211.951067.366335.115575.192936.27
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金49857.5634839.3219821.7113592.8513866.15
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计120787.2155939.27207251.61181544.60122084.55
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-2865.5338.1821929.1326979.62-4258.47
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金7397.076617.0420393.6214919.6036756.77
取得投资收益收到的现金72.44--183.4818.587.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额26.00--28.7028.8028.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金2901.361535.735876.605162.004196.28
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计10396.878152.7826482.4120128.9840989.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金466.42265.741682.171649.411084.18
投资支付的现金29631.0324381.943472.142038.7024.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----7.441473.166.51
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计30097.4524647.685161.745161.271115.38
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-19700.58-16494.9121320.6614967.7139873.93
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金6400.006400.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6400.006400.00------
发行债券收到的现金39700.00--------
取得借款收到的现金28395.9914438.7328630.7827725.4914578.51
收到其他与筹资活动有关的现金----3129.87----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计74495.9920838.7331760.6527725.4914578.51
偿还债务支付的现金4682.7893.1262378.8059592.0330541.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2364.61346.514631.332872.472659.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息1762.54--1454.58648.96648.96
支付其他与筹资活动有关的现金4604.721841.43--92.922607.23
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计11652.112281.0667010.1362557.4235808.22
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额62843.8818557.67-35249.48-34831.93-21229.71
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.162.86-85.6510.48-32.20
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额40275.612103.807914.677125.8814353.54
加:期初现金及现金等价物余额33321.2333321.2325406.5625406.5625406.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额73596.8435425.0333321.2332532.4439760.11
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润12287.18--17152.59--12371.46
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-255.80---927.55---119.13
固定资产折旧3830.39--7675.62--3830.69
无形资产摊销380.09--880.40--433.63
长期待摊费用摊销202.79--406.02--204.06
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.93--------
固定资产报废损失170.36--677.88--102.54
公允价值变动损失2339.05--1810.95--1443.11
财务费用1590.56--2860.78--1447.62
投资损失-5587.68---2974.68---4768.70
递延所得税资产减少23.00--827.66--242.87
递延所得税负债增加-35.39---301.28---244.96
存货的减少-8319.97---12502.66---30237.73
经营性应收项目的减少-15912.42--24395.60--569.43
经营性应付项目的增加6288.46---4607.58--11105.01
其他-----13444.60----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-2865.53--21929.13---4258.47
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额73596.84--33321.23--39760.11
减:现金的期初余额33321.23--25406.56--25406.56
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额40275.61--7914.67--14353.54
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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