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保税科技(600794)现金流量表图
保税科技(600794)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)148320.0084617.8729843.93167327.01124949.97
收到的税费返还(万元)465.91318.2094.624447.773452.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6056.0613257.572143.3158660.7552229.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)154841.9698193.6432081.86230435.53180631.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)98506.7261783.2220513.70113146.3487101.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8078.506269.614298.609556.646845.96
支付的各项税费(万元)8457.445055.392048.837477.345175.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36822.5820363.7029606.8349904.1737444.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)151865.2393471.9156467.96180084.47136566.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2976.734721.73-24386.1050351.0644064.39
收回投资收到的现金(万元)19458.2428937.8417003.3215589.141831.09
取得投资收益收到的现金(万元)------56.9332.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)171.58171.5775.30146.60146.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------3574.21
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)19629.8229109.4117078.6215792.675584.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1065.07723.86311.352712.742243.76
投资支付的现金(万元)6392.258334.6029724.1916010.6917884.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)20.4920.49------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18.3315.934.87719.5210400.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)7496.149094.8730040.4119442.9430528.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)12133.6820014.55-12961.79-3650.27-24943.57
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)138744.1285720.1448839.90148054.60148054.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1100.00--1292.74--143.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)139844.1285720.1450132.65148054.60148197.80
偿还债务支付的现金(万元)166186.60109949.6926677.00145817.83131617.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7228.877084.37242.228202.168355.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)710.90710.90--1575.451575.45
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1333.523132.401800.883982.015011.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)174748.99120166.4628720.10158002.00144985.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-34904.87-34446.3221412.55-9947.403212.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)21.004.51-0.4927.4122.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-19773.46-9705.53-15935.8436780.7922355.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69673.6069673.6069673.6032892.8132892.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)49900.1459968.0753737.7669673.6055248.57
净利润(万元)--15140.34--17292.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--123.24--454.16--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--370.27--702.59--
长期待摊费用摊销(万元)--135.84--344.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--45.47--19.06--
固定资产报废损失(万元)--40.44--80.82--
公允价值变动损失(万元)--37.68--3764.49--
财务费用(万元)--1413.46--3521.15--
投资损失(万元)---2286.46---6592.63--
递延所得税资产减少(万元)--374.90---703.72--
递延所得税负债增加(万元)---238.71---23.12--
存货的减少(万元)--880.85---1444.71--
经营性应收项目的减少(万元)---45899.46---55713.54--
经营性应付项目的增加(万元)--30707.16--28917.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4721.73--50351.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59968.07--69673.60--
减:现金的期初余额(万元)--69673.60--32892.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9705.53--36780.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---742.19--876.63--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--820.51--1646.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-182023-04-252023-03-282022-10-24
更新时间2023-10-262023-08-182023-04-252023-03-282022-10-24
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