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神马股份(600810)现金流量表图
神马股份(600810)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1106193.23810667.75548575.01261535.121275911.23
收到的税费返还(万元)19424.0114937.3710951.172856.3868045.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)55565.84185045.8013870.606559.3419456.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1181183.081010650.92573396.77270950.841363412.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)938714.45709839.28475059.94208529.151046372.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)120490.4589316.2760973.1132856.75122253.45
支付的各项税费(万元)51030.4339267.6728338.7319326.0074126.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41440.71228937.4032406.939030.9535773.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1151676.051067360.61596778.71269742.861278525.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29507.03-56709.68-23381.941207.9884887.41
收回投资收到的现金(万元)1155.925855.301163.301163.30770.61
取得投资收益收到的现金(万元)2755.472153.321666.00126.001543.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)427.91462.0741.77--96.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--17154.06------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--19519.14569.38514.88415.59
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)88599.0745143.893440.461804.192826.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)225400.79167151.38122935.9955214.68219871.32
投资支付的现金(万元)500.0075796.58400.0025618.64950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--60408.8575.3021180.2425.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)450654.59303356.81123411.29102013.56220846.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-362055.52-258212.92-119970.83-100209.37-218020.12
吸收投资收到的现金(万元)156580.0050000.0050000.0050000.0054900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)156580.00--50000.00--54900.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1224876.561019785.27813005.49623364.541034364.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--153664.0985935.6546523.13143873.95
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1463892.251223449.35948941.13719887.681233138.10
偿还债务支付的现金(万元)923818.60642252.50535071.54212933.58807817.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)78622.2255838.1343122.1613383.33115743.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)378.31378.31378.31--2778.31
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--77096.3977017.3337287.31107363.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1154752.23775187.02655211.03263604.221030923.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)309140.02448262.33293730.11456283.45202214.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2176.092055.562773.21114.636643.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21232.39135395.29153150.55357396.7075724.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)761774.36761774.36758536.62758536.62682811.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)740541.98897169.65911687.181115933.32758536.62
净利润(万元)21040.31---451.41--44048.03
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1680.37--7320.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5509.13--2597.76--4546.84
长期待摊费用摊销(万元)----136.18--227.30
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-47.08------88.00
固定资产报废损失(万元)57324.92--53.94---8.90
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)45450.71--18640.74--38628.68
投资损失(万元)-6761.14--1326.59--622.83
递延所得税资产减少(万元)3148.58---598.73---3968.61
递延所得税负债增加(万元)-636.45---121.13---1.97
存货的减少(万元)5677.29---15459.85---41431.43
经营性应收项目的减少(万元)-53346.49---13093.18--49910.81
经营性应付项目的增加(万元)-48861.09---46328.19---63533.65
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----23381.94--84887.41
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)740541.98--911687.18--758536.62
减:现金的期初余额(万元)761774.36--758536.62--682811.88
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----153150.55--75724.74
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----2784.70--1569.41
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----534.79--1068.54
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-202023-10-112023-08-272023-04-292023-04-03
更新时间2024-03-202023-10-132023-08-272023-04-292023-04-03
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