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百联股份(600827)现金流量表图
百联股份(600827)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4942897.133670747.892541811.241454439.744858480.55
收到的税费返还(万元)5470.724515.084055.63526.8840702.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)144852.81106167.8070202.31168832.92133994.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5093220.663781430.772616069.171623799.555033177.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3907652.812882600.061984414.501111706.093911360.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)309642.91229455.89166444.5799868.53314190.03
支付的各项税费(万元)156308.26118500.2592697.4547036.50135374.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)357347.33270723.36181172.3071786.62331592.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4730951.313501279.552424728.821330397.744692517.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)362269.35280151.22191340.35293401.81340659.97
收回投资收到的现金(万元)91517.3260070.6932153.9831530.6961103.54
取得投资收益收到的现金(万元)8754.318606.652.17--14490.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1116.55848.79580.98233.666197.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------190723.52
收到其他与投资活动有关的现金(万元)271.02------143.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)101659.2069526.1332737.1331764.35272658.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)112641.2768967.0449889.0026466.8791286.47
投资支付的现金(万元)131076.0049980.0019980.001560.00121721.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------7557.67
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)74.3074.30--74.301003.15
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)243791.57119021.3469943.3028101.17221568.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-142132.37-49495.21-37206.173663.1851089.62
吸收投资收到的现金(万元)16138.001558.00----3000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)16138.001558.00----3000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)605800.56477517.13415394.6634201.45807198.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)621938.56479075.13415394.6634201.45810198.88
偿还债务支付的现金(万元)600710.30440642.42371278.9557690.00643111.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51410.3536631.699950.293739.3269104.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)14159.053411.611033.25805.0026021.49
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)181431.77123716.11--41591.23166438.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)833552.42600990.22463381.69103020.55878654.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-211613.85-121915.10-47987.03-68819.10-68455.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.03-19.57-18.80-1.30-45.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8522.10108721.34106128.35228244.58323248.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1685581.901682994.181682994.181682994.181359745.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1694104.001791715.521789122.531911238.761682994.18
净利润(万元)-5671.60--31876.45--61443.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2528.26------787.66
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)16320.48--8490.50--16803.44
长期待摊费用摊销(万元)19264.59------19899.78
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4926.14---2513.65---3059.18
固定资产报废损失(万元)208.88--45185.81--3709.74
公允价值变动损失(万元)-7859.41---4699.91--1652.27
财务费用(万元)57888.79--28803.46--63700.72
投资损失(万元)27578.40--1085.97---72376.05
递延所得税资产减少(万元)49.66---49711.58---2991.29
递延所得税负债增加(万元)-1748.35--49001.11--4731.53
存货的减少(万元)60331.98--98206.22---23538.32
经营性应收项目的减少(万元)162942.15--14572.83--67719.76
经营性应付项目的增加(万元)-191747.49---107202.34---43532.44
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)362269.35------340659.97
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1694104.00--1789122.53--1682994.18
减:现金的期初余额(万元)1685581.90--1682994.18--1359745.25
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8522.10------323248.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-8535.74------8689.51
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)140379.80------138258.92
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-122023-10-312023-08-312023-04-292023-04-18
更新时间2024-04-152023-10-312023-08-312023-04-292023-04-18
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