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百联股份(600827)现金流量表图
百联股份(600827)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3004751.862105118.341191775.904426137.623300688.58
收到的税费返还(万元)2743.892546.262496.842643.202224.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)135735.94108129.0553551.02170666.12169790.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3143231.692215793.651247823.774599446.933472703.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2660985.761873829.671098227.083557373.872722709.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)194880.97141559.4786126.83279849.83212295.34
支付的各项税费(万元)88244.4567727.0440037.48138340.40107288.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)223181.17168945.3575642.38281406.21261191.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3167292.352252061.521300033.764256970.313303484.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24060.66-36267.87-52210.00342476.63169218.94
收回投资收到的现金(万元)161230.8984550.6321395.37237489.84122713.10
取得投资收益收到的现金(万元)18808.756611.822382.6911365.549329.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--145.17113.97541.78389.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------188771.63--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)102.28----267.06--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)282233.0791409.8923892.03438435.85350472.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)90315.8159575.3322662.47101075.7478414.24
投资支付的现金(万元)224741.4567505.4538107.80390938.02257852.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)315057.26127080.7860770.27492013.76336267.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32824.19-35670.88-36878.24-53577.9114205.21
吸收投资收到的现金(万元)44735.0036735.0036735.001750.001750.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--36735.0036735.001750.001750.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)813136.01473266.89265600.00935073.80864362.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2977.29--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)857871.01510001.89302335.00939801.09866112.60
偿还债务支付的现金(万元)753884.35492754.82307160.001000465.38807708.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)73903.4413956.434867.3660298.2751001.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--811.85178.4412683.4614178.05
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)90823.89--26899.09163496.50--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)918611.69564728.79338926.461224260.15970513.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-60740.68-54726.90-36591.46-284459.06-104401.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-26.52-17.09-2.4018.80-27.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-117652.05-126682.74-125682.104458.4578995.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1698562.451698562.451698562.451694104.001694104.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1580910.401571879.711572880.351698562.451773099.88
净利润(万元)--44884.26--138345.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2185.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8194.97--16470.05--
长期待摊费用摊销(万元)------18744.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3834.51---13354.18--
固定资产报废损失(万元)--46191.25------
公允价值变动损失(万元)---4722.30---12938.00--
财务费用(万元)--22509.31--52779.25--
投资损失(万元)---31660.37---192819.15--
递延所得税资产减少(万元)--2167.42--2849.75--
递延所得税负债增加(万元)---4224.52--20080.03--
存货的减少(万元)--29426.35--54686.92--
经营性应收项目的减少(万元)--37412.75--8077.07--
经营性应付项目的增加(万元)---247470.63--18076.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------342476.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1571879.71--1698562.45--
减:现金的期初余额(万元)--1698562.45--1694104.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------4458.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------810.57--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------127917.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-152024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-152024-10-31
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