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人民同泰(600829)现金流量表图
人民同泰(600829)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1035339.94761138.46519384.65250509.92974152.62
收到的税费返还(万元)96.2236.7536.7536.80706.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13552.0410957.137809.882980.578366.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1048988.20772132.34527231.28253527.29983224.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)932440.50689854.52455509.71233953.94858991.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36621.5027033.9218956.4410497.6133522.68
支付的各项税费(万元)28237.4619811.4913590.256762.5426176.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18390.1819877.8412610.526201.3433800.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1015689.64756577.78500666.92257415.44952492.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33298.5615554.5626564.36-3888.1430732.78
收回投资收到的现金(万元)--49.80------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.3321.2314.33--54.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26.3371.0314.33--54.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2348.44419.43304.54158.35641.83
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15663.6715713.47------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18012.1016132.90304.54158.35641.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17985.77-16061.87-290.20-158.35-586.88
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)68172.9980780.0056000.0031000.00139167.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)44897.025800.005800.005000.0018008.67
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)113070.0186580.0061800.0036000.00157175.82
偿还债务支付的现金(万元)91780.0081780.0060000.0027000.00129880.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2462.091848.281336.90771.483048.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7042.074120.942755.311411.819296.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)101284.1687749.2264092.2129183.29142224.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11785.85-1169.22-2292.216816.7114951.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27098.63-1676.5323981.952770.2245097.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)96554.7996554.7996554.7996554.7951457.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)123653.4394878.26120536.7499325.0196554.79
净利润(万元)29224.82--15343.44--26340.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)88.64------28.87
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)185.48--98.58--194.25
长期待摊费用摊销(万元)592.24--216.61--450.18
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.46---15.96--35.74
固定资产报废损失(万元)35.75--30.25--4.80
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2732.42--1460.18--2772.90
投资损失(万元)-389.38--------
递延所得税资产减少(万元)-512.83---257.06--297.66
递延所得税负债增加(万元)-46.09--------
存货的减少(万元)-4141.08--5742.11--3122.14
经营性应收项目的减少(万元)-22887.75---38271.68--69.96
经营性应付项目的增加(万元)20100.63--37934.92---7602.81
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)33298.56--26564.36--30732.78
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)123653.43--120536.74--96554.79
减:现金的期初余额(万元)96554.79--96554.79--51457.56
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)27098.63--23981.95--45097.23
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2483.40--1325.43---1186.69
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4010.66--2031.39--4310.27
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-272023-10-242023-08-112023-04-212023-03-28
更新时间2024-03-282023-10-242023-08-142023-04-212023-03-28
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