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香溢融通(600830)现金流量表图
香溢融通(600830)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21001.7213592.778240.074075.3916603.56
收到的税费返还(万元)241.98------334.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)4825.772795.981579.78941.855466.47
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)116833.8487755.3361416.9528090.66102288.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)146209.21106838.7972986.6734076.66129419.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8776.286548.234193.57774.651416.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7545.894213.512941.461496.558142.05
支付的各项税费(万元)2881.171872.851451.33960.665678.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)24306.8422858.667203.69-2060.98-7620.59
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)813.04671.18447.22228.331159.20
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)184349.50115201.0443524.404581.70115984.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)228672.72151365.4959761.675980.90124759.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-82463.51-44526.6913224.9928095.764659.33
收回投资收到的现金(万元)2074.831.661.661.669641.31
取得投资收益收到的现金(万元)--5.845.845.84186.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2477.122477.122477.12--45.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)---0.09-0.09----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)28.91--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4580.862484.542484.547.509873.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)138.3343.0433.1020.69483.19
投资支付的现金(万元)2640.002640.001640.00650.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2778.332683.041673.10670.69483.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1802.53-198.50811.44-663.189390.43
吸收投资收到的现金(万元)4320.002845.001195.00--3660.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4320.002845.001195.00--3660.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)79093.0036128.009000.00--49759.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)83413.0038973.0010195.00--53419.00
偿还债务支付的现金(万元)49646.9639144.3333961.4827634.7841714.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3397.182652.981953.811024.904859.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)702.64526.96256.75211.271034.56
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3445.392512.012281.312221.581889.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56489.5344309.3238196.6030881.2648464.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26923.47-5336.32-28001.60-30881.264954.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---------1.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-53737.51-50061.51-13965.16-3448.6819002.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)100492.93100492.93100492.93100492.9381490.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46755.4250431.4286527.7797044.25100492.93
净利润(万元)3783.69--2428.32--2161.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)333.15------185.64
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)362.45--180.55--340.39
长期待摊费用摊销(万元)159.23--74.87--144.34
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2471.68--2.37---4.60
固定资产报废损失(万元)0.37------0.71
公允价值变动损失(万元)60.28------6.92
财务费用(万元)98.44--21.92--138.80
投资损失(万元)-28.38---6.05---172.90
递延所得税资产减少(万元)1170.97---122.19---10.95
递延所得税负债增加(万元)63.35--------
存货的减少(万元)-4450.90---4031.24---285.12
经营性应收项目的减少(万元)-77484.89--5554.06--3494.32
经营性应付项目的增加(万元)-8600.60--8054.86---4615.82
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-82463.51--13224.99--4659.33
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)46755.42--86527.77--100492.93
减:现金的期初余额(万元)100492.93--100492.93--81490.35
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-53737.51---13965.16--19002.58
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2763.88--192.74--1530.35
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)334.11--151.41--305.63
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-082023-10-312023-08-302023-04-292023-03-27
更新时间2024-03-102023-10-312023-08-312023-04-292023-03-27
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