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上海医药(601607)现金流量表图
上海医药(601607)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28363939.1320429058.8513419461.216329078.9724991061.88
收到的税费返还(万元)11374.3415518.428013.639656.5230103.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)303027.58272650.75192799.1988744.31218548.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28678341.0420717228.0213620274.036427479.8025239714.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25197826.5017926023.4411929248.525853238.5521878337.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)989604.43666063.91499567.80259571.92915406.09
支付的各项税费(万元)749783.59608947.91400375.62201085.95790001.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1217974.551285946.70627239.70375915.631181633.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28155189.0720486981.9613456431.636689812.0424765378.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)523151.97230246.06163842.39-262332.24474336.12
收回投资收到的现金(万元)2687864.372357863.081254361.22922665.002938710.00
取得投资收益收到的现金(万元)98275.4171404.4231548.1311604.5987994.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17914.7414702.629439.912021.5516033.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)50.00----561.6010680.01
收到其他与投资活动有关的现金(万元)126830.48119377.01--19578.10116468.32
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2930935.002563347.131378361.46956430.853169886.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)297061.02228461.24150372.9869211.84268486.38
投资支付的现金(万元)2737665.002537665.001432665.001072665.003968375.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)35707.79----13207.598433.25
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)109688.4781500.50--11968.16171904.24
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3180122.282863302.091639826.521167052.594417198.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-249187.28-299954.96-261465.06-210621.75-1247312.42
吸收投资收到的现金(万元)35427.7235519.1331435.9815681.211412327.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)24785.7724877.1820960.4113926.7614154.43
发行债券收到的现金(万元)1499676.331199753.00--599960.831499250.83
取得借款收到的现金(万元)6419658.714682361.643389640.262023539.584865196.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16413.8128123.80--9563.0151336.27
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7971176.575945757.564628391.962648744.647828111.07
偿还债务支付的现金(万元)7233833.795049955.173839237.802041109.535980866.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)491591.80435629.48139383.0697188.52376883.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)93471.2570897.3948210.2733377.3467494.11
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)222565.90180578.80--79141.71256501.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7947991.485666163.454115229.902217439.776614251.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23185.09279594.11513162.06431304.871213859.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-558.01-6084.16-94.89-1266.87-1244.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)296591.77203801.05415444.50-42915.98439639.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2453389.132453389.132453389.132453389.132013750.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2749980.902657190.182868833.632410473.152453389.13
净利润(万元)516657.03--341700.10--699201.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)56127.75------33147.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)38060.32--18893.67--38891.14
长期待摊费用摊销(万元)19232.85------19518.65
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-9247.53---7374.57---143891.81
固定资产报废损失(万元)----55459.54----
公允价值变动损失(万元)-40473.14---19684.24---21873.79
财务费用(万元)186294.54--96341.02--170171.90
投资损失(万元)-17599.79--6548.17---67426.41
递延所得税资产减少(万元)-14660.94---6385.63---15792.86
递延所得税负债增加(万元)-4818.14---6660.26--2598.99
存货的减少(万元)-230379.16--145763.33---711170.46
经营性应收项目的减少(万元)-643241.38---1054423.91---1008141.71
经营性应付项目的增加(万元)458550.93--523073.22--1264504.88
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)523151.97------474336.12
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2749980.90--2868833.63--2453389.13
减:现金的期初余额(万元)2453389.13--2453389.13--2013750.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)296591.77------439639.11
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)27995.87------31246.05
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)68669.06------69660.91
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-292023-10-272023-08-302023-04-272023-04-03
更新时间2024-03-292023-10-272023-08-302023-04-272023-04-03
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