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上海医药(601607)现金流量表图
上海医药(601607)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22373469.2614868870.277091016.1230113807.5021624112.68
收到的税费返还(万元)15256.1010698.593823.8115707.5816136.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--25746400.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--12835100.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--9636000.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)358218.89229514.63139397.45335547.49301400.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22746944.2415109083.497234237.3830465062.5621941649.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19938393.7013353082.226577500.5526813436.1119262152.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)729392.54583606.51260785.551063919.97682930.07
支付的各项税费(万元)582777.45396269.73177354.64732704.42577052.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)--7418600.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--283500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4080700.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1261399.53677199.33439028.201272276.301141217.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22511963.2215010157.797454668.9429882336.7921663352.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)234981.0298925.70-220431.56582725.77278296.45
收回投资收到的现金(万元)5094930.373631260.201572393.904780942.851745456.70
取得投资收益收到的现金(万元)36677.4416925.983847.45134695.1797132.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7991.166727.681271.4824466.0515907.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2410.86--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)138882.48--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5280892.313769118.501645858.285043323.461935412.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)161219.69112457.1572996.53240087.48183529.11
投资支付的现金(万元)4991424.903602841.481603217.904593388.701585739.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)65628.47--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)141650.04--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5359923.103893145.061743152.025001725.491899613.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-79030.80-124026.56-97293.7441597.9735798.17
吸收投资收到的现金(万元)737.82737.82737.828619.611831.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)799708.33--------
取得借款收到的现金(万元)4809027.073577362.262007181.586192822.964551326.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19843.79--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5629317.014195552.382325269.847414902.245518383.88
偿还债务支付的现金(万元)5293835.883631529.941862580.947010202.945054069.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)313307.19134782.4759065.46430989.22343156.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--48804.0518340.3070621.6531011.49
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)77537.45700.00------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5684680.513820214.671938848.957601295.285504706.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-55363.50375337.71386420.89-186393.0413677.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1145.47-1377.27403.87215.67-2287.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)99441.25348859.5869099.46438146.38325484.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3188127.283188127.283188127.282749980.902749980.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3287568.533536986.863257226.743188127.283075465.85
净利润(万元)--499478.40--587001.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--25528.37--39994.05--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3998.64---18796.80--
固定资产报废损失(万元)--76749.61--129430.58--
公允价值变动损失(万元)---7575.18---20385.38--
财务费用(万元)--89486.68--183734.28--
投资损失(万元)---335383.75---59300.09--
递延所得税资产减少(万元)---4177.56--8932.90--
递延所得税负债增加(万元)--61405.58---19936.73--
存货的减少(万元)---72719.10---229764.80--
经营性应收项目的减少(万元)---720836.95---404102.38--
经营性应付项目的增加(万元)--363344.32--210300.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17468200.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3536986.86--3188127.28--
减:现金的期初余额(万元)--3188127.28--2749980.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)--30094400.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--25352500.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4857400.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--2490900.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1938500.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--93800.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-03-282024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-03-282024-10-30
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