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中航高科(600862)现金流量表图
中航高科(600862)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)257466.10192294.77148588.4977915.21226977.15
收到的税费返还(万元)10353.741153.34777.2658.536238.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9043.453658.245082.831656.7423967.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)276863.28197106.35154448.5779630.49257183.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)129549.1680820.8657390.2128924.43121852.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35429.6324439.0717692.4111943.1436535.82
支付的各项税费(万元)43954.5733714.5425180.1012405.8234358.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25434.0421354.3213415.126577.9022460.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)234367.40160328.80113677.8459851.28215207.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)42495.8936777.5440770.7319779.2141976.20
收回投资收到的现金(万元)986.79--------
取得投资收益收到的现金(万元)744.27744.27690.00690.00304.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)75.6926.6911.30--301.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11908.6211624.1711618.2911542.5468563.34
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13715.3612395.1312319.5912232.5469169.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23010.5516887.308899.472776.1024769.54
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)33488.5832433.7730000.00--30000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56499.1349321.0738899.472776.1054769.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42783.77-36925.94-26579.879456.4514400.45
吸收投资收到的现金(万元)142.002671.49----17060.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)142.00------17060.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)600.00600.00300.00300.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2529.49--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3271.493271.49300.00300.0027060.00
偿还债务支付的现金(万元)600.00300.00----22000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23024.3922991.6922989.310.7418169.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)33.23------7.62
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2985.752322.331702.37544.462729.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26610.1425614.0224691.68545.2042898.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23338.65-22342.53-24391.68-245.20-15838.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.60--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23628.13-22490.93-10200.8328990.4540538.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)118274.07118274.07118274.07118274.0777735.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)94645.9495783.13108073.24147264.52118274.07
净利润(万元)103763.45--54956.56--76749.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)610.13------201.87
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2043.26--994.92--1823.31
长期待摊费用摊销(万元)679.32--360.82--631.40
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-24.89---18.44---308.11
固定资产报废损失(万元)52.29------7.57
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-1484.70---704.37---746.81
投资损失(万元)-2362.13---220.28---510.30
递延所得税资产减少(万元)-159.69---153.05---316.13
递延所得税负债增加(万元)-234.67---144.03---288.07
存货的减少(万元)6111.31--14874.61--10542.08
经营性应收项目的减少(万元)-111134.15---116101.78---48330.56
经营性应付项目的增加(万元)26867.52--78694.34---12665.74
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)42495.89--40770.73--41976.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)94645.94--108073.24--118274.07
减:现金的期初余额(万元)118274.07--118274.07--77735.89
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-23628.13---10200.83--40538.18
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1048.43--912.25--1874.65
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3875.54--1620.28--2962.59
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-152023-10-232023-08-242023-04-262023-03-17
更新时间2024-03-182023-10-242023-08-272023-04-262023-03-17
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