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通化东宝(600867)现金流量表图
通化东宝(600867)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)260511.75170447.42112524.1656296.05289061.82
收到的税费返还(万元)1061.5837.8237.82--197.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4306.633043.862115.601326.974980.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)265879.96173529.10114677.5857623.03294240.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50022.3436351.1825488.5114943.5563963.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36924.5524970.6416982.119308.7434906.54
支付的各项税费(万元)23044.4112857.556923.852684.2428616.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)69736.5252031.9633056.5915048.4280444.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)179727.81126211.3382451.0641984.96207930.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)86152.1547317.7732226.5215638.0786309.41
收回投资收到的现金(万元)24060.0015150.0011850.007950.00197055.63
取得投资收益收到的现金(万元)2321.782080.451505.69108.652222.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.55-------125.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.86----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2500.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26423.3317230.4513355.698058.65199152.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34812.5827897.1218999.4910877.6449162.80
投资支付的现金(万元)23810.0014850.0011200.005800.00115350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2500.00--240.42
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58622.5842747.1230199.4916677.64164753.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32199.25-25516.67-16843.80-8618.9934399.03
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19000.0015000.007000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12403.13-------345.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31403.1315000.007000.00---345.24
偿还债务支付的现金(万元)4000.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)49790.8549367.6249367.62--109578.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7.606.60--3.0018482.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53798.4549374.2249372.223.00128060.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22395.31-34374.22-42372.22-3.00-128406.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)56.570.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31614.16-12573.11-26989.507016.08-7697.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)78806.2878806.2878806.2878806.2886503.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)110420.4566233.1751816.7885822.3678806.28
净利润(万元)116792.25--48508.81--158183.11
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1528.30---91.13--1235.90
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3909.60--1742.89--3036.43
长期待摊费用摊销(万元)-55.35-------1725.58
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.35-------18.92
固定资产报废损失(万元)312.99--7486.40--30.15
公允价值变动损失(万元)-51.65--96.16---96.16
财务费用(万元)398.93---31.95---63.90
投资损失(万元)-9193.22---3264.09---92935.56
递延所得税资产减少(万元)764.26---257.58---378.46
递延所得税负债增加(万元)-9.41--2.42--750.69
存货的减少(万元)-5552.57---5648.77---12465.50
经营性应收项目的减少(万元)-43092.72---21346.30--14057.00
经营性应付项目的增加(万元)3698.74--3399.28--5292.67
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)86152.15--5517.46--86309.41
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)110420.45--51816.78--78806.28
减:现金的期初余额(万元)78806.28--78806.28--86503.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)31614.16--1069.93---7697.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2024.52-------672.99
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----4.07----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-312023-08-212023-04-272023-04-21
更新时间2024-03-292023-10-312023-08-222023-04-272023-04-21
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