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梅花生物(600873)现金流量表图
梅花生物(600873)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2001736.231300439.73646079.022726690.022029203.60
收到的税费返还(万元)43708.9425537.9113573.2759041.2945960.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25927.3419115.3415809.6644894.3335571.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2071372.501345092.98675461.942830625.642110735.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1316166.73908348.92514184.502014082.341437415.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)138666.6190401.5848371.66196859.89153186.33
支付的各项税费(万元)83823.9259718.9427310.3885986.3660617.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)61599.2455344.4140268.7071025.5650945.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1600256.501113813.85630135.242367954.161702164.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)471116.00231279.1245326.71462671.48408571.19
收回投资收到的现金(万元)2429.577389.242375.2919080.461284.00
取得投资收益收到的现金(万元)4258.061649.90796.955130.932460.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)215.30124.590.37348.70123.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6902.939163.733172.6124560.093868.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)152381.66108710.8055292.03200442.31142581.17
投资支付的现金(万元)191547.79194496.78162945.5188108.91234288.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)20061.36--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)380.33285.9047.25----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)364371.14303493.49218284.79289455.97376869.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-357468.21-294329.76-215112.18-264895.88-373001.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)419785.74287496.52145910.97629718.37491458.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)54610.3842851.5216506.25----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)474396.12330348.04162417.22668683.02520236.05
偿还债务支付的现金(万元)392817.00262907.00125336.00641194.39510601.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)124286.47122881.051226.52178923.96126869.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)61407.3925574.8318230.99----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)578510.86411362.89144793.51942488.25704496.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-104114.73-81014.8417623.71-273805.23-184260.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2552.813153.922218.9711154.157103.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12085.87-140911.56-149942.80-64875.48-141587.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)413185.96413185.96413185.96478061.44478061.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)425271.83272274.40263243.16413185.96336474.19
净利润(万元)--176795.01--274042.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--923.66------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2043.77--4574.97--
长期待摊费用摊销(万元)--1808.03------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---43.86---3.00--
固定资产报废损失(万元)--657.02--127522.78--
公允价值变动损失(万元)---1601.68---1482.62--
财务费用(万元)---73.76---2937.73--
投资损失(万元)---2925.08---3019.30--
递延所得税资产减少(万元)---1997.26--1403.41--
递延所得税负债增加(万元)---3.51--109.33--
存货的减少(万元)--20894.40--20296.55--
经营性应收项目的减少(万元)---368.99--30609.62--
经营性应付项目的增加(万元)---31355.62--3735.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--231279.12------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--272274.40--413185.96--
减:现金的期初余额(万元)--413185.96--478061.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---140911.56------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--15.43------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--180.47------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-212025-04-212025-03-182024-10-23
更新时间2025-10-302025-08-212025-04-222025-03-182024-10-23
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