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梅花生物(600873)现金流量表图
梅花生物(600873)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1094762.66681750.24317503.741330273.14981332.20
收到的税费返还7320.663950.732629.865103.062106.73
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金15305.349017.025795.8544827.8742507.72
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1117388.66694717.99325929.451380204.071025946.65
购买商品、接受劳务支付的现金700311.86468428.57226153.35834802.63552131.82
支付给职工以及为职工支付的现金71245.6847241.4024240.6280269.1160854.46
支付的各项税费53791.9638577.2617740.8195473.2170414.92
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金97551.8162378.9128878.37124694.4589820.04
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计922901.31616626.14297013.141135239.39773221.24
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额194487.3578091.8528916.31244964.68252725.41
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金23823.4823823.4810845.008635.008445.00
取得投资收益收到的现金6908.366364.734744.485335.993707.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额27.0027.00--262.1336.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------106.74--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计30758.8430215.2115589.4814339.8612188.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金90306.3060250.0335741.26188329.23157752.10
投资支付的现金8050.0010920.0031750.0025523.7658161.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计98356.3071170.0367491.26213852.99215913.10
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-67597.46-40954.83-51901.78-199513.13-203724.44
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金365785.50190334.40124000.00552513.60412340.75
收到其他与筹资活动有关的现金41473.0040973.0033121.0011084.5611082.89
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计407258.50231307.40157121.00563598.16423423.64
偿还债务支付的现金350797.10247078.80124210.00506989.61415164.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金114897.7610298.945964.97133542.4390624.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------1141.73--
支付其他与筹资活动有关的现金19227.3610330.737019.7346260.4519633.49
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计484922.22267708.47137194.70686792.48525422.07
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-77663.72-36401.0719926.30-123194.32-101998.43
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响2821.57437.85-523.672106.333120.11
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额52047.731173.80-3582.83-75636.43-49877.36
加:期初现金及现金等价物余额149473.54149473.54149473.54225109.97225109.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额201521.27150647.33145890.70149473.54175232.61
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--67132.29--102007.05--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--355.97--2464.26--
固定资产折旧--63933.32--118978.50--
无形资产摊销--2545.68--4843.11--
长期待摊费用摊销--416.13--488.90--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.60--145.75--
固定资产报废损失--376.72--463.25--
公允价值变动损失--2695.33---2642.15--
财务费用--13218.22--25578.72--
投资损失---6635.59---5216.52--
递延所得税资产减少---546.70---9790.70--
递延所得税负债增加---208.92--309.13--
存货的减少---1744.90---87403.61--
经营性应收项目的减少---22358.61--43724.09--
经营性应付项目的增加---42240.19--49224.66--
其他--1161.70--1790.26--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--78091.85--244964.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--150647.33--149473.54--
减:现金的期初余额--149473.54--225109.97--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--1173.80---75636.43--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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