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凯盛新能(600876)现金流量表图
凯盛新能(600876)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)476934.72337075.21204521.4499218.25256022.15
收到的税费返还(万元)17737.6511008.902984.14746.0417500.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18200.4317247.009250.113810.4721083.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)512872.80365331.11216755.69103774.76294605.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)436125.38322566.69220601.46105763.99277622.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38799.5733392.0723140.8712519.0436412.70
支付的各项税费(万元)16361.749814.454307.231832.7812477.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7235.4810023.947180.044134.557898.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)498522.18375797.15255229.59124250.37334410.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14350.63-10466.04-38473.90-20475.60-39804.52
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7927.836650.7519.18--21.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)16017.3716017.3716017.37--59166.23
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23945.1922668.1216036.55--59187.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)186475.2963532.4647641.2926109.2092602.89
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)13296.928029.548029.54--32766.61
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)199772.2271562.0055670.8326109.20125369.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-175827.02-48893.89-39634.28-26109.20-66181.86
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)298899.40183709.92152645.2395479.36288401.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13088.5117951.00--2474.8080662.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)311987.92201660.92152645.2397954.16369063.89
偿还债务支付的现金(万元)155416.3299070.6559370.6517850.00208939.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13635.359796.166619.842380.1012157.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2521.341321.341321.34--2053.69
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7324.04----1182.5889714.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)176375.71108866.8165990.5021412.67310811.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)135612.2192794.1186654.7376541.4958252.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)225.08194.4573.5618.04140.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25639.1133628.638620.1129974.73-47593.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48554.7848554.7848554.7848554.7896147.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22915.6782183.4157174.8978529.5148554.78
净利润(万元)46481.75--15432.31--45916.97
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-30.21---385.87--1677.29
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2480.41--1174.79--2410.91
长期待摊费用摊销(万元)--------114.58
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4510.75--0.51---155.28
固定资产报废损失(万元)6.37--5.73--2.42
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)8366.32--4351.47--8718.01
投资损失(万元)1320.57---612.42---16065.91
递延所得税资产减少(万元)87.28--122.98---287.16
递延所得税负债增加(万元)-326.29---84.00---215.41
存货的减少(万元)1025.78---31930.64---779.23
经营性应收项目的减少(万元)-64489.57---10868.96---131068.22
经营性应付项目的增加(万元)-7848.22---30192.89--24929.29
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14350.63---38473.90---39804.52
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22915.67--57174.89--48554.78
减:现金的期初余额(万元)48554.78--48554.78--96147.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-25639.11--8620.11---47593.14
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-638.02--145.76--263.24
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)331.16--163.48--276.34
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-292023-10-272023-08-302023-04-292023-03-30
更新时间2024-03-292023-10-282023-08-312023-04-292023-03-30
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