中财网 中财网股票行情
凯盛新能(600876)现金流量表图
凯盛新能(600876)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)199813.87158828.2194951.3956537.30394468.10
收到的税费返还(万元)2151.641638.86107.7128.8813463.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13180.8310309.016450.771582.6216460.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)215146.34170776.09101509.8758148.80424392.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)238544.80198698.34141967.8474350.74409749.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36585.5125097.2416280.2310311.5836871.29
支付的各项税费(万元)6917.174706.253176.211425.9710112.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6701.8015855.3414568.002027.247047.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)288749.28244357.17175992.2788115.54463781.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-73602.93-73581.08-74482.40-29966.74-39389.45
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.0526.3326.3326.336571.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--224.92224.92----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)254.97251.25251.2526.336571.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43086.2033110.5022694.8014143.8463505.84
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43086.2033110.5022694.8014143.8463505.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42831.23-32859.25-22443.55-14117.51-56934.57
吸收投资收到的现金(万元)24078.0015678.005005.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)24078.00--5005.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)395850.28281069.02208144.50126317.50258454.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--25623.9510881.106196.097056.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)425238.92322370.97224030.60132513.59265510.80
偿还债务支付的现金(万元)291671.62194919.49119899.6263301.00152981.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13509.409422.485754.762773.6213143.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)400.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8335.7562.75--13088.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)309732.96212677.71125717.1366074.62179213.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)115505.96109693.2798313.4866438.9786297.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)12.0713.3611.3311.20167.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-916.143266.301398.8622365.91-9859.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13056.4813056.4813056.4813056.5822915.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12140.3416322.7814455.3335422.4913056.48
净利润(万元)-98273.24---50329.05---66309.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----220.95--12947.79
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3491.49--1670.42--2876.24
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-65.73---0.12---339.19
固定资产报废损失(万元)36961.42---16.80--45.06
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)11903.01--5660.79--11227.75
投资损失(万元)997.97--377.65--1146.68
递延所得税资产减少(万元)-4.23--123.61---11793.23
递延所得税负债增加(万元)-374.35--319.14---285.13
存货的减少(万元)18083.44--3847.62---33241.06
经营性应收项目的减少(万元)-7471.86---13071.86--107280.13
经营性应付项目的增加(万元)-64839.25---44714.25---97176.84
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----74482.40---39389.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12140.34--14455.33--13056.48
减:现金的期初余额(万元)13056.48--13056.48--22915.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----1398.86---9859.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----4600.30--649.85
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----164.52--331.87
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-11-012025-08-302025-04-292025-03-30
更新时间2026-03-302025-11-012025-08-302025-04-292025-03-31
↑返回页顶↑

转至凯盛新能（600876）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。