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张江高科(600895)现金流量表图
张江高科(600895)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)187344.8482622.6553017.5025356.21196991.93
收到的税费返还(万元)12373.2112373.2110196.789562.5219531.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25732.6716743.2511471.034407.4232110.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)225450.72111739.1174685.3139326.15248633.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)405440.62313405.53159094.1289749.62191382.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8961.627022.944946.613367.958496.55
支付的各项税费(万元)70100.0261108.4045760.7425319.9475734.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19489.6210022.885973.563909.8518593.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)503991.89391559.75215775.03122347.35294207.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-278541.17-279820.65-141089.72-83021.20-45573.85
收回投资收到的现金(万元)789208.46647253.36376333.6482576.97395379.37
取得投资收益收到的现金(万元)54214.2543873.9232307.6622796.9158718.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.270.270.270.27--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)843422.98691127.55408641.56105374.16454098.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)194852.38111202.2259421.2433765.61158973.77
投资支付的现金(万元)859520.20781520.20463490.20179200.00421547.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1054372.58892722.42522911.44212965.61580521.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-210949.60-201594.88-114269.87-107591.46-126423.54
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)528736.80--276778.40176858.40309930.00
取得借款收到的现金(万元)965900.74788217.13701672.13232071.65713917.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2664.60--2687.94----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1497302.141219635.41981138.47408930.051023847.04
偿还债务支付的现金(万元)972776.25750118.75565500.00139262.50669940.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)94796.8573789.7029413.0412591.8483276.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1067573.09823908.45594913.03151854.34753216.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)429729.05395726.97386225.43257075.71270631.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1226.092287.162668.81-1594.374354.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-58535.64-83401.40133534.6564868.68102988.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)346515.15346515.15346515.15346515.15243526.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)287979.51263113.75480049.80411383.83346515.15
净利润(万元)94064.57--39462.15--78764.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)344.33------474.73
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)26906.83--14175.77--28692.16
长期待摊费用摊销(万元)893.42--451.56--956.80
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.27---0.27----
固定资产报废损失(万元)3.54------6.31
公允价值变动损失(万元)-64523.51---13376.25---53156.69
财务费用(万元)51535.27--24585.91--47636.24
投资损失(万元)-20593.61---32689.75---11936.89
递延所得税资产减少(万元)2306.56---2167.15---16504.34
递延所得税负债增加(万元)6485.72---3446.02--9277.69
存货的减少(万元)-528067.39---189582.60---244359.10
经营性应收项目的减少(万元)-23791.91---19557.58--9135.81
经营性应付项目的增加(万元)175088.62--40635.05--104700.53
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-278541.17---141089.72---45573.85
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)287979.51--480049.80--346515.15
减:现金的期初余额(万元)346515.15--346515.15--243526.72
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-58535.64--133534.65--102988.42
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)100.06--71.93--85.02
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-262023-08-272023-04-292023-04-14
更新时间2024-04-012023-10-262023-08-272023-04-292023-04-14
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