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张江高科(600895)现金流量表图
张江高科(600895)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)428230.97203745.68138976.71104358.37183481.59
收到的税费返还(万元)23666.8723666.857364.04----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41389.0023270.3115513.538718.6627832.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)493286.85250682.84161854.27113077.03211313.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)350427.99235848.89194170.41159225.37354974.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10815.338288.896100.684113.569068.08
支付的各项税费(万元)69002.5649981.9743805.9923652.6852560.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23368.1515285.8411239.555670.1934820.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)453614.03309405.58255316.64192661.79451423.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39672.82-58722.74-93462.37-79584.76-240110.18
收回投资收到的现金(万元)384132.26340896.90268896.3199486.02191298.34
取得投资收益收到的现金(万元)48159.5337031.9215480.8211436.0131754.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.103.10------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)432300.61377931.92284377.12110922.03223052.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)47041.5844912.7032359.3521732.03206190.01
投资支付的现金(万元)335388.00205488.00167000.0067000.00150592.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)382429.58250400.70199359.3588732.03356782.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)49871.03127531.2285017.7822190.00-133730.10
吸收投资收到的现金(万元)77878.0077878.0077878.0069958.00170291.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)7920.00--7920.00----
发行债券收到的现金(万元)--156922.95156922.95--509682.35
取得借款收到的现金(万元)1175805.871038399.59728379.58349894.50596801.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1470602.361273200.54963180.53419852.501276775.13
偿还债务支付的现金(万元)1302855.651128548.30838647.75291793.75821913.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)116031.1386733.6544199.3217926.70122481.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------800.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1418886.781215281.95882847.07309720.45945195.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)51715.5857918.5980333.46110132.05331579.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3372.56-1974.56-1992.58-450.821949.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)137886.86124752.5069896.2852286.46-40311.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)247668.17247668.17247668.17247668.17287979.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)385555.03372420.67317564.45299954.63247668.17
净利润(万元)97596.95--34802.12--99438.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------2.43
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1402.85--16734.36--27963.32
长期待摊费用摊销(万元)----264.88--696.42
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)4622.60-------2481.00
固定资产报废损失(万元)48269.60--0.97----
公允价值变动损失(万元)33547.83--916.14---80362.31
财务费用(万元)58747.11--28619.64--58929.97
投资损失(万元)-67269.24---33522.49---21105.28
递延所得税资产减少(万元)5967.88--297.91---22453.72
递延所得税负债增加(万元)-15091.01--3457.45--17947.85
存货的减少(万元)-178257.92--48778.98---382083.58
经营性应收项目的减少(万元)3956.16--67255.11---119858.51
经营性应付项目的增加(万元)46922.86---261462.30--182413.31
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----93462.37---240110.18
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)385555.03--317564.45--247668.17
减:现金的期初余额(万元)247668.17--247668.17--287979.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----69896.28---40311.34
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----82.27--294.53
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-11-012025-08-222025-04-282025-03-28
更新时间2026-03-302025-11-012025-08-252025-04-292025-03-31
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