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赛恩斯(688480)现金流量表图
赛恩斯(688480)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73352.8140103.1419765.2572052.6257910.00
收到的税费返还(万元)10.64----104.11--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1028.31476.74221.903045.791381.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74391.7540579.8819987.1475202.5259291.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44935.8526857.4214654.4938745.2739332.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16482.1011358.746861.1817422.8612490.36
支付的各项税费(万元)5161.133490.181861.126700.865161.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4118.663540.361828.475666.133976.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70697.7445246.6925205.2668535.1060961.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3694.01-4666.81-5218.126667.41-1669.49
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)161.01147.4166.67430.75301.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.8128.4528.4514.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)62869.8252918.70--115500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63054.6353094.5620863.82115945.3580637.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11486.542422.051676.738452.856851.38
投资支付的现金(万元)--------16551.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------16551.70--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)64002.2060222.20--110700.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)75488.7462644.2535348.93135704.55115151.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12434.11-9549.69-14485.12-19759.20-34513.53
吸收投资收到的现金(万元)------670.35670.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9133.006133.003500.009890.008990.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9133.006133.003500.0010560.359660.35
偿还债务支付的现金(万元)11035.0010037.002992.003760.003760.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6597.2081.1724.195421.324967.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------426.34--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17632.2010118.173016.199181.328732.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8499.20-3985.17483.811379.03928.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)408.82188.9247.17-193.54-27.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16830.48-18012.75-19172.26-11906.30-35282.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39682.8239682.8239682.8251589.1151589.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22852.3421670.0720510.5639682.8216306.94
净利润(万元)--5229.60--18595.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--53.23---8.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--426.25--1022.76--
长期待摊费用摊销(万元)------67.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.39--12.49--
固定资产报废损失(万元)--1169.20--64.79--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--55.23--405.51--
投资损失(万元)---147.41---6342.82--
递延所得税资产减少(万元)---276.49---228.02--
递延所得税负债增加(万元)---27.56---51.92--
存货的减少(万元)---11827.07---2934.97--
经营性应收项目的减少(万元)---4659.46---13021.88--
经营性应付项目的增加(万元)--4555.98--5588.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4666.81--6667.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21670.07--39682.82--
减:现金的期初余额(万元)--39682.82--51589.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18012.75---11906.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--703.51--1460.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-212025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-222025-04-252025-04-252024-10-29
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