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华阳股份(600348)现金流量表图
华阳股份(600348)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)658136.363083453.882179379.811415848.03761066.64
收到的税费返还(万元)2394.0736925.2714224.492028.53--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3806.4936114.7112097.4412393.065381.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)664336.923156493.872205701.751430269.62766448.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)313601.07892011.36528637.13231997.62127952.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)192172.16766095.98557013.76363570.51176424.66
支付的各项税费(万元)181711.57729651.45639661.12485687.02337923.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19499.9974922.3050181.5841491.9518928.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)706984.792462681.081775493.591122747.10661229.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-42647.87693812.79430208.16307522.52105218.46
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--6909.60------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1807.38------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--8716.98------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)119204.60659057.87238419.41169167.8870957.42
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--4639.49------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--47703.73------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)119204.60711401.09238419.41169167.8870957.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-119204.60-702684.10-238419.41-169167.88-70957.42
吸收投资收到的现金(万元)--27000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--27000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)264241.31841316.89575066.12461326.12325626.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)199600.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)463841.31868316.89575066.12461326.12325626.12
偿还债务支付的现金(万元)156627.10787486.15569620.66474720.66282900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19912.78288416.84270935.49248072.3019574.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)600.001229.32------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6.19126466.91100151.99151.99--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)176546.071202369.90940708.14722944.94302474.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)287295.24-334053.01-365642.01-261618.8223151.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-75.29161.71-47.74-46.4124.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)125367.48-342762.62-173901.00-123310.5957436.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1283857.871626620.491626603.031626603.031626603.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1409225.351283857.871452702.031503292.441684039.44
净利润(万元)--604951.94--338398.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2133.13------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--26539.43--16115.00--
长期待摊费用摊销(万元)--734.49--391.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---126.64---0.18--
固定资产报废损失(万元)---1589.88------
公允价值变动损失(万元)---2998.40------
财务费用(万元)--58452.91--30750.72--
投资损失(万元)---6429.58---4097.15--
递延所得税资产减少(万元)---12436.74------
递延所得税负债增加(万元)---46.32------
存货的减少(万元)--2845.79--861.30--
经营性应收项目的减少(万元)---86259.33--38032.88--
经营性应付项目的增加(万元)---147018.88---215475.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--693812.79--307522.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1283857.87--1503292.44--
减:现金的期初余额(万元)--1626620.49--1626603.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---342762.62---123310.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--30295.71--8317.28--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4120.38--2044.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-182023-10-272023-08-242023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-192023-10-282023-08-272024-04-28
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