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华阳股份(600348)现金流量表图
华阳股份(600348)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1869550.551201449.05600912.102859898.612099373.28
收到的税费返还(万元)538.22144.410.652158.59742.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9506.497654.071943.9924447.9314224.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1879595.261209247.52602856.742886505.142114340.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)839257.47564665.62309932.701128323.98861125.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)580610.30374007.47194612.20783636.00589614.28
支付的各项税费(万元)340537.39233718.47115425.15543355.21435823.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47715.0031674.2417260.9582429.1341567.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1808120.161204065.79637230.992537744.321928130.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)71475.105181.73-34374.25348760.81186209.44
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------51.62--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------11117.26--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)------11168.89--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)318806.93251959.37130063.071336953.431032462.85
投资支付的现金(万元)7084.237009.536992.10175.30175.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------47703.73--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)325891.16258968.90137055.171384832.461032638.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-325891.16-258968.90-137055.17-1373663.57-1032638.14
吸收投资收到的现金(万元)------614617.92--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------15750.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1130054.69871549.95575540.001225233.561056204.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------120000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1130054.69871549.95575540.001959851.491355604.11
偿还债务支付的现金(万元)582165.34484903.91269217.57906005.19582111.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)188871.9753123.7135409.99331991.72315515.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)22050.0014700.0014700.00600.00600.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)88616.03--84000.2940187.16--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)859653.34626468.22388627.841278184.07897667.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)270401.35245081.73186912.16681667.41457937.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-213.15-107.2422.78-76.15-110.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15772.14-8812.6815505.52-343311.49-388602.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)940546.38940546.38940546.381283857.871283857.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)956318.52931733.70956051.90940546.38895255.32
净利润(万元)--94966.28--260373.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1401.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14220.41--25262.33--
长期待摊费用摊销(万元)------789.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.69------
固定资产报废损失(万元)--103443.66--54.07--
公允价值变动损失(万元)------399.24--
财务费用(万元)--30921.17--62764.71--
投资损失(万元)---2833.57---7152.53--
递延所得税资产减少(万元)------3510.30--
递延所得税负债增加(万元)-------27.31--
存货的减少(万元)--5087.37---13799.58--
经营性应收项目的减少(万元)---34656.24---47670.37--
经营性应付项目的增加(万元)---224017.31---143839.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------348760.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--931733.70--940546.38--
减:现金的期初余额(万元)--940546.38--1283857.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------343311.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------77.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------4911.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
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