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海马汽车(000572)现金流量表图
海马汽车(000572)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)168095.49121390.2470851.31226218.97127243.67
收到的税费返还(万元)25163.7019131.717898.9429530.7522360.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)24045.517434.06-6320.1823003.3762337.62
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)2440.141549.93781.753092.382091.57
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9394.537344.776564.658598.447621.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)229139.37156850.7179776.46290443.91221654.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)168988.16120503.5075498.62217731.88134708.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18767.4213638.197642.1124058.7518921.58
支付的各项税费(万元)8271.033203.261836.0314761.4412709.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)-1624.61-1252.22-642.87-8599.19-7464.93
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)709.42466.64272.32991.40427.17
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13736.768656.655150.0816186.5511074.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)208848.19145216.0289756.28265130.83170377.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20291.1811634.69-9979.8225313.0851277.89
收回投资收到的现金(万元)------1000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)1406.75----2.84--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3073.471381.08943.831494.4869.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)4480.221381.08943.832497.3269.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21369.6414153.157566.0129382.0522320.98
投资支付的现金(万元)5600.00600.00--1000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------5700.005700.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)26969.6414753.157566.0136082.0528020.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22489.42-13372.08-6622.18-33584.73-27951.38
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18901.646901.646901.6410000.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------18000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)18901.646901.646901.6428000.0010000.00
偿还债务支付的现金(万元)10190.1610000.005000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)384.22292.02146.91459.72324.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)720.83554.71241.95560.02435.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)11295.2210846.745388.861019.74759.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7606.42-3945.101512.7826980.269240.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-120.7120.0020.44193.85-181.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)5287.47-5662.49-15068.7818902.4632385.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)159448.53159448.53159448.53140546.07140546.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)164736.00153786.04144379.75159448.53172931.46
净利润(万元)---5832.46---157534.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5440.19--82483.90--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--9103.67--18371.07--
长期待摊费用摊销(万元)--489.43--733.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---75.24--35.14--
固定资产报废损失(万元)--22.28--28.05--
公允价值变动损失(万元)------2027.98--
财务费用(万元)--827.72--731.49--
投资损失(万元)-------2.84--
递延所得税资产减少(万元)---126.29--39617.15--
递延所得税负债增加(万元)--16.92---4.22--
存货的减少(万元)---9439.81--289.87--
经营性应收项目的减少(万元)---66358.10--20306.07--
经营性应付项目的增加(万元)--64859.50---9186.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11634.69--25313.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--153786.04--159448.53--
减:现金的期初余额(万元)--159448.53--140546.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5662.49--18902.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------5263.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--373.39--663.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-11-012023-08-292023-04-292023-04-292022-10-24
更新时间2023-11-012023-08-292023-04-292023-04-292022-10-24
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