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上海电力(600021)现金流量表图
上海电力(600021)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2966824.931841021.17873547.534341985.442970573.36
收到的税费返还(万元)34386.6031288.7610177.70158668.59113710.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)96829.9846340.8351867.70210338.62207440.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)3098041.511918650.76935592.924710992.653291724.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2048164.961276495.64604043.472710357.661844068.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)192642.14114590.4270612.68297370.11160736.40
支付的各项税费(万元)276470.08172558.1264581.06274232.39191801.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)169604.1985340.1464579.70214863.42264912.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)2686881.371648984.32803816.913496823.582461519.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)411160.14269666.44131776.011214169.07830204.89
收回投资收到的现金(万元)5480.381535.84--25648.9310100.00
取得投资收益收到的现金(万元)28898.676333.565120.6426936.1520818.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1059.40140.780.4022412.168276.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)18106.9420315.935662.03584.983830.44
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)53545.3928326.1110783.0875582.2243025.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)450235.91288629.96129270.33863250.78473990.75
投资支付的现金(万元)258004.64259225.55218008.6897246.1154776.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)30220.0626682.06--27099.51--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4344.6513885.6411891.5620697.02756.18
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)742805.26588423.21359170.571008293.42529523.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-689259.87-560097.10-348387.49-932711.20-486497.79
吸收投资收到的现金(万元)700282.94575837.85518860.73862685.82192046.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)628053.94553468.85518860.73105024.77189346.19
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6502004.774179047.392087161.957442319.795656028.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)50193.7415093.395550.59220119.67164985.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)7252481.444769978.642611573.278525125.286014259.77
偿还债务支付的现金(万元)6108060.433992573.871656439.597409335.185450840.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)360848.79238529.8188357.26427375.21359956.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)37495.4331315.89--90712.7351539.68
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)316037.6696839.8618976.56811004.95245327.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)6784946.884327943.541763773.418647715.346057125.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)467534.57442035.10847799.86-122590.06-42865.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-795.484551.66-917.832518.80-2209.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)188639.35156156.11630270.54161386.60298631.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)735039.25732067.75731515.39570128.79570993.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)923678.60888223.861361785.93731515.39869625.56
净利润(万元)--191311.35--158662.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--78.51------
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--9120.44--14323.47--
长期待摊费用摊销(万元)--906.74--12513.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1313.20---9098.09--
固定资产报废损失(万元)--1018.97---2331.03--
公允价值变动损失(万元)-------150.43--
财务费用(万元)--178858.86--383645.87--
投资损失(万元)---44262.72---68699.72--
递延所得税资产减少(万元)---7826.74--6093.72--
递延所得税负债增加(万元)--268.36--5983.47--
存货的减少(万元)--20665.35--5250.95--
经营性应收项目的减少(万元)---587806.65--34619.26--
经营性应付项目的增加(万元)--195491.70--106561.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--269666.44--1214169.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--888223.86--731515.39--
减:现金的期初余额(万元)--732067.75--570128.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--156156.11--161386.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------697.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8668.17--13768.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-292023-04-252023-04-032022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-292023-04-252023-04-032023-10-27
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