中财网 中财网股票行情
中金黄金(600489)现金流量表图
中金黄金(600489)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5790420.963681267.631644461.946997926.934964649.82
收到的税费返还(万元)2645.69930.87633.171141.77540.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)58520.0332846.379551.5276182.8435231.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5851586.683715044.871654646.637075251.545000421.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5092375.143296821.871651134.315489172.964205286.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)226153.34143920.1471929.48340645.07211659.40
支付的各项税费(万元)281518.39195642.7186036.47298221.08201573.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)105216.9768423.7041546.20158194.92135834.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5705263.843704808.431850646.466286234.034754353.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)146322.8310236.45-195999.83789017.51246067.33
收回投资收到的现金(万元)384848.64275193.51136009.76482400.98411189.67
取得投资收益收到的现金(万元)12811.3010381.68--12796.944441.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)175.8223.3125.822132.46214.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1055.77--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2916.362143.811493.371657.38--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)400752.12287742.31137528.94500043.53417887.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)222023.22149924.5468544.93240759.12141839.54
投资支付的现金(万元)463462.71282729.03129856.24511499.11385150.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1774.661421.571416.09----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)687260.59434075.14199817.25752258.23529238.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-286508.47-146332.83-62288.31-252214.70-111350.68
吸收投资收到的现金(万元)------7000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------7000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2009611.431033331.19675536.921482152.701309444.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)22977.0121243.52680.9333000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2032588.441054574.70676217.851522152.701361344.65
偿还债务支付的现金(万元)1571064.47765287.66426893.001493473.831232623.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)279275.91140482.1310478.43286633.02245291.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------49830.7818035.47
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)49636.7145324.9438665.5910964.42--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1899977.09951094.73476037.021791071.281497809.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)132611.35103479.97200180.83-268918.58-136464.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18.37-16.81-7.08-97.89-95.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7592.66-32633.22-58114.39267786.34-1843.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1078624.211078624.211078624.21810837.87810837.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1071031.551045990.991020509.821078624.21808994.55
净利润(万元)--338814.03--420355.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5163.16--59273.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--18701.30--23106.47--
长期待摊费用摊销(万元)--22220.14------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.45---272.90--
固定资产报废损失(万元)--11.88--146115.27--
公允价值变动损失(万元)---28.49---284.31--
财务费用(万元)--19782.41--43165.18--
投资损失(万元)--19956.46---18184.39--
递延所得税资产减少(万元)---2639.29---13517.37--
递延所得税负债增加(万元)---15.21--217.87--
存货的减少(万元)---381731.12--90776.74--
经营性应收项目的减少(万元)---207076.43---15566.14--
经营性应付项目的增加(万元)--95983.28---19498.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10236.45--789017.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1045990.99--1078624.21--
减:现金的期初余额(万元)--1078624.21--810837.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---32633.22--267786.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7666.46---639.28--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2182.48--4382.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-292024-10-30
↑返回页顶↑

转至中金黄金（600489）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。