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中金黄金(600489)现金流量表图
中金黄金(600489)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金2845570.301810047.04775358.423633203.942666303.79
收到的税费返还1101.44--348.531236.41823.70
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金70178.3334382.7210636.6963472.0972340.25
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计2916850.071844429.76786343.643697912.442739467.74
购买商品、接受劳务支付的现金2476273.611671303.57732161.443056768.462267823.67
支付给职工以及为职工支付的现金149558.5997091.0854935.96219663.17158532.21
支付的各项税费64330.5746782.1425222.1089613.6873240.96
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金100951.9469479.6322155.7590068.9582469.57
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计2791114.701884656.42834475.253456114.262582066.42
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额125735.37-40226.66-48131.62241798.18157401.33
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金88539.4862574.9818768.6445650.7137655.29
取得投资收益收到的现金45713.7410431.271437.6011606.474906.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额81.6457.900.95122.46190.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金17.91--------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计134352.7873064.1520207.1857379.6542752.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金105920.0767049.4730377.56128464.9989148.04
投资支付的现金85168.7653811.953214.9432858.96125143.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金53973.629275.1524.19--150.17
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计245062.45130136.5733616.69161323.96214441.34
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-110709.68-57072.42-13409.51-103944.31-171688.61
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金33109.1333000.0033000.00380901.662948.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--33000.00--380901.66288.64
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金662701.36461397.15236554.761053511.05711125.02
收到其他与筹资活动有关的现金69609.4320358.108924.90262332.15186960.57
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计765419.92514755.25278479.661696744.85901034.24
偿还债务支付的现金499369.69315872.91174700.081531354.26849370.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金76832.3939748.4912910.3896013.0285009.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息20619.8712877.044.8516481.4411943.23
支付其他与筹资活动有关的现金193211.68114086.7482896.76182398.3764784.87
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计769413.76469708.14270507.221809765.65999164.40
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-3993.8445047.117972.44-113020.80-98130.16
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1573.93-388.21-132.85-798.31-265.94
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额9457.92-52640.19-53701.5424034.76-112683.39
加:期初现金及现金等价物余额327431.83327431.83327431.83303397.07303397.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额336889.76274791.65273730.30327431.83190713.69
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--26620.56--37636.97--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--6386.63--4888.83--
固定资产折旧--61594.56--118641.31--
无形资产摊销--7472.62--18938.51--
长期待摊费用摊销--16340.27--34291.71--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---19.75--9.83--
固定资产报废损失--41.08--1100.31--
公允价值变动损失--616.92--8200.89--
财务费用--24788.78--70811.08--
投资损失---4713.96---11256.88--
递延所得税资产减少---737.18--1196.47--
递延所得税负债增加--704.59---2089.42--
存货的减少---78590.92--32171.17--
经营性应收项目的减少---35337.24--18045.16--
经营性应付项目的增加---65393.61---90787.75--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---40226.66--241798.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--274791.65--327431.83--
减:现金的期初余额--327431.83--303397.07--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---52640.19--24034.76--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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