中财网 中财网股票行情
中金黄金(600489)现金流量表图
中金黄金(600489)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4891697.763199051.991476805.356148545.324377698.78
收到的税费返还(万元)3078.95951.17396.972417.692500.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)38762.0927427.8613047.2767551.8887012.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)4933538.803227431.031490249.586218514.894467211.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4137748.752735597.881336156.925033134.703904919.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)187386.13120671.5458376.09278607.85172538.79
支付的各项税费(万元)217639.69155122.0366055.73212791.94170571.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)119970.7286145.7762017.47126260.89133426.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)4662745.293097537.231522606.205650795.384381456.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)270793.51129893.80-32356.62567719.5185755.87
收回投资收到的现金(万元)244895.90179494.14103364.26586223.66478030.58
取得投资收益收到的现金(万元)3445.173445.17--6582.802368.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)547.72454.16300.17659.3623.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2696.79--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)251585.58183393.47103664.43593465.81487710.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)106398.1745521.4619556.13112179.4994159.20
投资支付的现金(万元)257307.32189105.01108839.74575973.30431271.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2765.94------70.26
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)366471.43234626.47128395.86688152.80528873.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-114885.85-51233.00-24731.43-94686.98-41163.13
吸收投资收到的现金(万元)49000.00--8.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)49000.00--8.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1235904.98543420.12335013.131490142.081222693.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5943.11------3000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1290848.09543420.12335021.131490142.081272493.05
偿还债务支付的现金(万元)1467454.91668125.20432938.161540306.751187099.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)251196.4422606.5111275.48189418.46148877.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)35124.67100.00--32836.971938.54
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9552.64537.35163.635815.32532.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)1728203.98691269.05444377.271735540.521375309.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-437355.89-147848.93-109356.13-245398.45-102816.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5840.04-1240.24-1780.83-1611.97-720.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-287288.27-70428.37-168225.02226022.11-58944.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)957890.10955514.17955010.33728988.22732271.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)670601.83885085.80786785.31955010.33673327.21
净利润(万元)--173939.85--250126.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1801.53--8354.41--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--7292.30--16920.40--
长期待摊费用摊销(万元)--20534.76--49946.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1281.45---488.23--
固定资产报废损失(万元)--183.84--928.23--
公允价值变动损失(万元)---2917.24--3601.64--
财务费用(万元)--20104.95--50536.45--
投资损失(万元)---10938.46---16643.80--
递延所得税资产减少(万元)--679.36---1856.04--
递延所得税负债增加(万元)---465.22---398.34--
存货的减少(万元)---163973.36--42189.36--
经营性应收项目的减少(万元)---17819.84--16694.03--
经营性应付项目的增加(万元)--17200.68---9267.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--129893.80--567719.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--885085.80--955010.33--
减:现金的期初余额(万元)--955514.17--728988.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---70428.37--226022.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1517.89--1572.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--101.68--516.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-282023-04-272023-04-272022-10-27
更新时间2023-10-282023-08-292023-04-272023-04-272023-10-27
↑返回页顶↑

转至中金黄金（600489）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。