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纽威股份(603699)现金流量表图
纽威股份(603699)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)542183.50337463.06155306.89579397.93430273.40
收到的税费返还(万元)18356.0312514.226663.1119898.5115724.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15146.3110173.725626.4710760.548828.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)575685.85360151.01167596.48610056.98454826.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)251374.67162849.8176953.77343341.35259097.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72587.4151058.4129932.4584633.2263464.85
支付的各项税费(万元)33829.1824068.7713097.3038859.9727553.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50575.7030898.4015069.3032064.6443126.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)408366.96268875.40135052.82498899.18393242.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)167318.8991275.6032543.66111157.8061583.43
收回投资收到的现金(万元)157451.98111049.9856000.00221600.70158796.70
取得投资收益收到的现金(万元)112.61103.8192.09738.82625.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)125.56107.2179.04187.54134.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)157690.15111261.0056171.13222527.07159556.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13174.098851.845815.4914821.0411231.60
投资支付的现金(万元)130664.9888029.9823000.00238738.68172830.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)143839.0796881.8128815.49253559.72184061.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13851.0814379.1827355.64-31032.66-24505.74
吸收投资收到的现金(万元)88.9588.9588.95522.06387.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--88.9588.95522.06387.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)71811.6348511.6315094.79191253.00108253.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11407.19----8570.22326.34
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)83307.7748600.5815183.74200345.27108966.34
偿还债务支付的现金(万元)53661.4037661.4026910.40184918.84111782.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)89948.5089482.51958.0671467.5142360.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------501.99--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)244.5627958.55101.45230.88174.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)143854.46127321.7227969.91256617.23154317.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-60546.69-78721.14-12786.17-56271.96-45350.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)74.441309.71569.274568.312095.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)120697.7128243.3647682.4028421.50-6177.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)142298.08142298.08142298.08113876.58113876.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)262995.79170541.44189980.48142298.08107698.79
净利润(万元)--64414.38--116559.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--9467.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--410.17--785.14--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--120.69--178.22--
固定资产报废损失(万元)--7800.82--16.14--
公允价值变动损失(万元)---29.93---43.40--
财务费用(万元)---3620.83---5246.69--
投资损失(万元)---163.30---864.03--
递延所得税资产减少(万元)---1729.55--587.01--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---16295.45---27385.01--
经营性应收项目的减少(万元)---3084.43---37687.78--
经营性应付项目的增加(万元)--32813.37--27365.81--
其他(万元)--3319.46------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--111157.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--170541.44--142298.08--
减:现金的期初余额(万元)--142298.08--113876.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73--28421.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2837.81--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--182.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-212025-04-292025-04-222024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-222025-04-292025-04-232024-10-29
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