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纽威股份(603699)现金流量表图
纽威股份(603699)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金201664.21127023.9056871.43250850.75174162.20
收到的税费返还7305.015772.932467.7310407.167715.85
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金11471.267779.288090.023839.088527.26
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计220440.48140576.1167429.17265096.99190405.31
购买商品、接受劳务支付的现金142303.5095637.1941727.41144162.68107374.42
支付给职工以及为职工支付的现金38013.7125661.0214104.1347518.2234919.85
支付的各项税费12833.968060.414454.5613837.9012328.77
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金35330.0023913.6712456.8126108.7525503.94
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计228481.16153272.2972742.91231627.55180126.98
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-8040.68-12696.18-5313.7433469.4410278.33
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金131592.93101926.0057031.60186234.00127044.00
取得投资收益收到的现金2213.671733.883071.083701.164150.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额108.2051.9225.90402.7563.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额981.55981.55------
收到其他与投资活动有关的现金--------60.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计134896.34104693.3460128.58190337.91131318.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17767.0210323.646750.9414085.569693.40
投资支付的现金72092.0055340.0036350.00187677.85126212.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----29.33----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计89859.0265663.6443130.27201763.41135906.10
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额45037.3239029.7116998.31-11425.51-4587.81
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金113439.8884710.7931758.57139746.20123767.84
收到其他与筹资活动有关的现金--------1560.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计113439.8884710.7931758.57139746.20125327.84
偿还债务支付的现金103745.9466393.6242011.29122460.4998114.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金51444.201399.463116.9213441.1114444.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金8158.148158.143969.33342.531560.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计163348.2875951.2249097.54136244.14114118.83
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-49908.418759.57-17338.973502.0611209.01
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响736.10237.92-299.08-1667.42-894.33
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-12175.6635331.01-5953.4823878.5816005.20
加:期初现金及现金等价物余额41517.3541517.3541517.3517638.7717638.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额29341.6976848.3635563.8841517.3533643.97
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--21744.70--27150.63--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2751.75--5928.97--
固定资产折旧--4141.03--8005.94--
无形资产摊销--310.96--648.20--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---45.29---42.92--
固定资产报废损失--49.82--30.66--
公允价值变动损失--120.80------
财务费用---149.55---71.43--
投资损失---2749.46---3701.16--
递延所得税资产减少--14.25---210.80--
递延所得税负债增加---104.88---15.06--
存货的减少---5745.89---19983.51--
经营性应收项目的减少---10203.47---26008.51--
经营性应付项目的增加---22065.14--42127.77--
其他---765.80---389.34--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---12696.18--33469.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--76848.36--41517.35--
减:现金的期初余额--41517.35--17638.77--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--35331.01--23878.58--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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