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山煤国际(600546)现金流量表图
山煤国际(600546)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1648014.77824990.092709140.432748541.381669778.96
收到的税费返还64.876.81207.33140.282757.42
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金137641.89135358.311587440.711035574.76260532.75
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1785721.52960355.214296788.463784256.421933069.13
购买商品、接受劳务支付的现金987889.28421622.022431431.391905188.501245619.93
支付给职工以及为职工支付的现金82116.8350995.79167403.89115044.9376627.15
支付的各项税费236630.24125551.70337971.73313004.26218758.55
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金359309.27299712.54983877.991330128.41314156.31
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1665945.61897882.053920685.013663366.101855161.94
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额119775.9162473.16376103.46120890.3177907.19
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----800.00800.00800.00
取得投资收益收到的现金5785.23--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10.260.031.771.081.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金101.5710.6011219.32289.43159.01
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计5897.0610.6312021.091090.51960.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43382.7924458.5247959.9321548.4115935.23
投资支付的现金8000.008000.005000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----237166.58237166.58--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金219.941369.70200112.66415.19407.42
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计51602.7333828.22490239.16259130.1816342.66
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-45705.67-33817.59-478218.08-258039.67-15382.59
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金839.89789.89199547.005147.00147.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----147.005147.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金833190.34435518.741323799.671092683.56618658.56
收到其他与筹资活动有关的现金796.771626.0238800.0038800.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计834827.00437934.651562146.671136630.56618805.56
偿还债务支付的现金814771.18652053.771570273.141332815.50928605.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金44883.2234276.80133460.47104374.5559970.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----1356.44----
支付其他与筹资活动有关的现金23934.9811615.3235316.4328653.4617966.27
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计883589.38697945.881739050.041465843.511006542.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-48762.38-260011.23-176903.37-329212.95-387736.44
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.44-1.97-5.88-11.66-11.95
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额25306.42-231357.63-279023.87-466373.96-325223.79
加:期初现金及现金等价物余额618419.23618419.23897443.11896128.84897543.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额643725.66387061.61618419.23429754.87572319.31
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润104550.92--141206.37--103660.51
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备26979.55--56391.16----
固定资产折旧30354.95--56702.85--24481.52
无形资产摊销16229.24--32236.05--14308.81
长期待摊费用摊销7475.26--10505.08--1410.06
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.97---272.97--4.67
固定资产报废损失4.32--49.95----
公允价值变动损失----------
财务费用56597.89--108703.38--54258.07
投资损失-5526.03---282.31----
递延所得税资产减少71.23--1323.38----
递延所得税负债增加-13.94---30.39----
存货的减少13332.27--13064.30--13900.60
经营性应收项目的减少-13301.16---301797.02---396937.31
经营性应付项目的增加-116974.62--258303.63--262820.26
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额119775.91--376103.46--77907.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额643725.66--618419.23--572319.31
减:现金的期初余额618419.23--897443.11--897543.11
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额25306.42---279023.87---325223.79
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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