中财网 中财网股票行情
绿盟科技(300369)现金流量表图
绿盟科技(300369)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)149975.2196500.0449669.71269764.18178824.27
收到的税费返还(万元)7390.466284.485665.408544.375575.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10830.935201.105137.5111818.099375.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)168196.60107985.6260472.62290126.64193775.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41652.3531704.2221609.7290054.3156313.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)96050.4665526.9033149.32128815.4399248.08
支付的各项税费(万元)15546.4912631.1010880.1720906.1716169.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38464.2523263.5510051.8544358.0633109.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)191713.55133125.7775691.06284133.98204841.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23516.95-25140.15-15218.435992.66-11065.77
收回投资收到的现金(万元)0.000.00--515.00515.00
取得投资收益收到的现金(万元)222.15179.62144.932433.182138.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.8116.858.9321.9616.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00----94.9794.97
收到其他与投资活动有关的现金(万元)80408.00--59158.00247430.00186482.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)80648.9668154.4759311.86250495.11189247.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16002.5011060.995096.0224974.9117096.11
投资支付的现金(万元)0.000.00--1610.511565.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)82700.00--63000.00198550.00160500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)98702.5083760.9968096.02225135.43179161.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18053.54-15606.52-8784.1625359.6810085.60
吸收投资收到的现金(万元)1132.881132.88----0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19712.60----3301.74--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00----4807.284807.28
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)20845.481132.88--8109.024807.28
偿还债务支付的现金(万元)0.00----3335.103368.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)783.9196.5945.685271.005271.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5656.44--1842.429978.554048.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)6440.353942.731888.1018584.6512688.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14405.13-2809.85-1888.10-10475.63-7881.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)101.53152.63-63.78458.14405.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-27063.84-43403.89-25954.4721334.84-8456.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)86926.0886926.0886926.0865591.2365591.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)59862.2443522.1960971.6186926.0857134.85
净利润(万元)---41531.36--2852.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------396.60--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--5486.79--9623.83--
长期待摊费用摊销(万元)------1394.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--35.90--23.67--
固定资产报废损失(万元)--2626.96--108.95--
公允价值变动损失(万元)---161.93--1512.69--
财务费用(万元)---542.31--179.71--
投资损失(万元)--116.55---111.76--
递延所得税资产减少(万元)---237.62---1041.96--
递延所得税负债增加(万元)---47.60---596.87--
存货的减少(万元)--4469.59---13588.73--
经营性应收项目的减少(万元)--25333.01--12916.69--
经营性应付项目的增加(万元)---24635.74---23769.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------5992.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43522.19--86926.08--
减:现金的期初余额(万元)--86926.08--65591.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------21334.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5817.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------5730.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-312023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-272023-08-312023-04-292023-04-292022-10-27
返回页顶

转至绿盟科技(300369)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。