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绿盟科技(300369)现金流量表图
绿盟科技(300369)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)149061.07106795.7353533.90221542.81153217.93
收到的税费返还(万元)5519.814505.612020.843701.153110.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8279.916791.674611.9415903.9013426.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)162860.79118093.0260166.68241147.87169755.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43443.3630895.0915694.5361150.7834498.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)74445.4452618.6926122.12112690.7586986.14
支付的各项税费(万元)7727.135678.974186.908200.355259.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30277.3920706.618988.7045514.7134051.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)155893.32109899.3654992.25227556.60160795.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6967.478193.665174.4313591.278959.40
收回投资收到的现金(万元)800.00----1965.51400.00
取得投资收益收到的现金(万元)60.3736.398.25368.74308.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.2623.0714.6639.3027.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)51500.00----211792.00160792.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52388.6332059.4610022.91214165.55161528.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16564.9910880.623991.0719484.5013681.73
投资支付的现金(万元)------2.252.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)46515.00----218200.00176200.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63079.9945880.6215991.07237686.75189883.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10691.36-13821.16-5968.16-23521.20-28355.89
吸收投资收到的现金(万元)2930.16----0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24099.2717099.2710447.7743574.7428572.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1690.39----0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28719.8217099.2710447.7743574.7428572.03
偿还债务支付的现金(万元)43999.0133163.5822070.4343893.9521295.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)256.66146.7885.941027.11708.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2025.72----6250.993747.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46281.3934681.9822541.2351172.0525751.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17561.57-17582.71-12093.46-7597.312820.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13.881.473.8221.39-18.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21299.34-23208.74-12883.37-17505.85-16594.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51771.8051771.8051872.1869277.6469277.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30472.4628563.0538988.8151771.8052683.46
净利润(万元)---17149.83---36496.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2049.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7101.00--13058.58--
长期待摊费用摊销(万元)------969.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--18.72---165.16--
固定资产报废损失(万元)--2483.43--126.07--
公允价值变动损失(万元)---32.52--79.58--
财务费用(万元)--943.56--2104.68--
投资损失(万元)--71.21--1364.39--
递延所得税资产减少(万元)--2242.12---3595.83--
递延所得税负债增加(万元)--34.16--2651.39--
存货的减少(万元)--781.45--8369.83--
经营性应收项目的减少(万元)--12808.54---45600.68--
经营性应付项目的增加(万元)---246.29--48080.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------13591.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28563.05--51771.80--
减:现金的期初余额(万元)--51771.80--69277.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------17505.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------8693.61--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------6978.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-222024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-04-232024-10-30
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