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登云股份(002715)现金流量表图
登云股份(002715)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39125.0830284.4820104.8410235.6337782.18
收到的税费返还(万元)555.78555.78548.45168.71129.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1375.141080.53909.35872.501419.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41055.9931920.7921562.6411276.8439330.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14349.7011874.198123.513047.8414223.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13571.6810685.687235.693620.7413252.21
支付的各项税费(万元)1694.721219.561097.46230.122163.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5074.693556.372234.731197.343670.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34690.7927335.8018691.388096.0433309.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6365.204584.992871.263180.806021.58
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)144.90------17.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)144.90------17.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5976.326305.862556.67239.945066.95
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------910.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)38.0138.01------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6014.336343.872556.67239.945976.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5869.43-6343.87-2556.67-239.94-5959.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25304.8015397.3112057.315274.0014501.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)283.14269.44259.11--200.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25587.9415666.7512316.425525.5514701.50
偿还债务支付的现金(万元)21880.7511583.869043.465233.2316328.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1512.971274.921004.30323.57971.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)414.65331.70160.48--89.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23808.3713190.4810208.255656.8517389.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1779.572476.272108.17-131.29-2687.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.7538.8352.8052.13167.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2280.10756.222475.562861.69-2458.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2763.472763.472763.472763.475222.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5043.563519.685239.035625.162763.47
净利润(万元)-1573.49--355.59--513.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)998.98--417.30--695.20
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)358.15--220.12--687.46
长期待摊费用摊销(万元)--------141.75
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-18.55------7.20
固定资产报废损失(万元)2469.05--1298.71----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1389.27--762.86--1697.28
投资损失(万元)962.93--------
递延所得税资产减少(万元)179.81--52.39---53.19
递延所得税负债增加(万元)102.52---10.22---19.72
存货的减少(万元)1490.13--925.13--781.07
经营性应收项目的减少(万元)633.05---500.21---916.25
经营性应付项目的增加(万元)-954.94---747.58---139.88
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6365.20--2871.26--6021.58
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5043.56--5239.03--2763.47
减:现金的期初余额(万元)2763.47--2763.47--5222.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2280.10--2475.56---2458.60
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)235.16--40.89--78.90
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-272025-08-272025-04-252025-03-28
更新时间2026-03-302025-10-282025-08-272025-04-252025-03-28
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