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牧原股份(002714)现金流量表图
牧原股份(002714)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11515771.167852459.073736818.4113957150.209860477.78
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)473562.55277727.06119343.77733920.17743784.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11989333.708130186.133856162.1914691070.3710604261.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7388814.555101644.512428450.578681261.035895167.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1424831.36990333.08500585.251822180.341324140.24
支付的各项税费(万元)25577.5515458.247863.8222795.4916858.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)292155.96287669.30168660.98410526.89450307.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9131379.426395105.133105560.6210936763.757686474.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2857954.281735080.99750601.563754306.622917787.40
收回投资收到的现金(万元)843999.90705999.90111000.002003370.00698770.00
取得投资收益收到的现金(万元)7883.786907.5195.664440.791568.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6236.253673.36975.1313723.639469.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)858119.93716580.78112070.792021534.43709808.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)728658.71522582.42286685.651238072.581016508.59
投资支付的现金(万元)979392.90787142.90570000.002106720.00959150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1358.66995.99
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1708051.611309725.32856685.653346151.241976654.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-849931.68-593144.54-744614.86-1324616.81-1266846.04
吸收投资收到的现金(万元)105332.71--0.00102000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------102000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4589020.703607535.802852491.246813888.715380221.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)418.00418.00418.00246.77130.06
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4694771.403607953.802852909.246916135.485380351.84
偿还债务支付的现金(万元)5292138.953550478.591984652.217360849.605913522.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)496378.43440472.1864771.43825588.03317192.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--20957.517778.84118503.38118503.38
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)471880.16403313.08148678.441252569.20603702.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6260397.544394263.842198102.089439006.836834416.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1565626.14-786310.04654807.16-2522871.35-1454064.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)21.9819.6111.41-2.59-2.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)442418.45355646.02660805.27-93184.13196873.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1284455.161284455.161284455.161377639.291377639.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1726873.611640101.181945260.431284455.161574513.15
净利润(万元)--1079026.66--1892504.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--202.96--1288.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1496.66--2977.29--
长期待摊费用摊销(万元)------1146.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---283.25---584.58--
固定资产报废损失(万元)--730337.44--95494.81--
公允价值变动损失(万元)---469.12---15.80--
财务费用(万元)--149015.73--328964.82--
投资损失(万元)---6700.53---9963.83--
递延所得税资产减少(万元)---2728.46---3130.94--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--280517.33---5190.99--
经营性应收项目的减少(万元)---58092.68--241566.03--
经营性应付项目的增加(万元)---504445.52---303257.06--
其他(万元)---373.60------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1735080.99--3754306.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1640101.18--1284455.16--
减:现金的期初余额(万元)--1284455.16--1377639.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--355646.02---93184.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--517.64---28.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--40923.37--80031.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-212025-04-252025-03-192024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-222025-04-252025-03-202024-10-30
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