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牧原股份(002714)现金流量表图
牧原股份(002714)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8451260.275277743.692458675.2912740264.198312659.62
收到的税费返还(万元)1389.881397.69559.0118226.5517347.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)461865.43378936.76166825.91423527.42278152.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)8914515.585658078.142626060.2113182018.168608159.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6638437.354641675.672416808.449077535.516254130.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1268466.16857900.80437774.551483155.371093183.81
支付的各项税费(万元)14269.5910627.205120.4217884.8312010.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)324539.91252278.66151736.16302387.37262891.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)8245713.015762482.333011439.5710880963.087622216.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)668802.57-104404.20-385379.362301055.08985942.76
收回投资收到的现金(万元)117900.0063600.0028300.0030500.0015500.00
取得投资收益收到的现金(万元)249.43139.7064.8494.4259.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4762.631622.061060.024560.432209.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)122912.0665361.7629424.8735154.8417769.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1384211.58955456.59405859.561573891.891161329.72
投资支付的现金(万元)200810.0079080.0028300.0054135.0033015.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)1585021.581034536.59434159.561628026.891194344.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1462109.52-969174.83-404734.69-1592872.05-1176575.47
吸收投资收到的现金(万元)104886.71102636.55101038.99972367.11290854.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)101500.00100300.00100000.00177000.00100000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5452796.554368499.822626039.556657730.924949299.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8362.153242.138110.08--0.73
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)5566045.414474378.502735188.627630098.035240155.06
偿还债务支付的现金(万元)3784178.712798346.991378648.586425048.444409771.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)710851.34191756.37116972.33419077.79334959.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)118497.3371288.5760043.0235700.0020700.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)740406.34727924.35222156.91543914.36166893.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)5235436.393718027.701717777.827388040.594911625.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)330609.03756350.811017410.80242057.44328529.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-686.70-686.52-690.5162.94-0.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-463384.63-317914.73226606.23950303.41137896.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1791028.971791028.971791028.97840725.56840725.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)1327644.341473114.242017635.211791028.97978622.53
净利润(万元)---278922.42--1493340.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1239.09--2408.15--
长期待摊费用摊销(万元)--266.95--120.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--105.81--224.13--
固定资产报废损失(万元)--12640.03--20416.53--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--166879.48--313104.75--
投资损失(万元)---183.09---4689.19--
递延所得税资产减少(万元)--200.51---670.40--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---394218.56---377598.65--
经营性应收项目的减少(万元)--215310.26---70202.54--
经营性应付项目的增加(万元)---503858.33---372834.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---104404.20--2301055.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1473114.24--1791028.97--
减:现金的期初余额(万元)--1791028.97--840725.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---317914.73--950303.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1174.98--2310.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--43440.63--91602.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-182023-04-292023-04-282022-10-24
更新时间2023-10-272023-08-182023-04-292023-04-282022-10-24
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